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ST华通(002602)现金流量表图
ST华通(002602)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1256652.94742743.46427839.831266689.05979364.92
收到的税费返还(万元)14701.548622.463903.555891.423786.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23357.5015123.125877.9460017.3854604.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1294711.99766489.04437621.321332597.851037755.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)650107.46369988.39237323.09699947.50527083.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)196258.85145036.8585572.25224198.19177606.89
支付的各项税费(万元)63833.0544851.3921454.3350281.0940951.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38302.2917687.286031.0747935.9842532.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)948501.65577563.92350380.741022362.76788174.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)346210.34188925.1287240.57310235.09249581.00
收回投资收到的现金(万元)108141.8054678.9417680.75130843.51118397.42
取得投资收益收到的现金(万元)2350.971008.932101.553945.414148.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)816.44672.4950.361071.00304.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3464.87------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7000.00----13428.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121774.0866825.2323297.53151041.62136278.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51509.5619358.6510360.1498769.1737907.75
投资支付的现金(万元)184081.42130011.2530916.63129113.60137515.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1823.86----1631.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--155.04----94718.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247902.22151348.8079821.81287061.93271772.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-126128.14-84523.57-56524.28-136020.31-135494.69
吸收投资收到的现金(万元)5588.764784.382000.002977.432928.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5588.764784.382000.002977.432928.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29151.3220413.176144.70344873.01304949.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10.60----73.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35823.7625208.168195.84348183.78307951.91
偿还债务支付的现金(万元)30370.0411246.698123.35281202.07256792.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29250.4419230.0011790.1031572.7424067.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7062.824400.104400.00894.21824.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13037.21----31321.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110180.0343513.9023828.65347868.90312180.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74356.28-18305.74-15632.81314.88-4228.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1598.852268.60703.32489.025259.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)144127.0788364.4115786.80175018.68115117.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)330232.74330232.74330232.74155214.06155214.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)474359.81418597.15346019.54330232.74270331.13
净利润(万元)--120714.75--58783.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--552.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27916.90--20049.17--
长期待摊费用摊销(万元)--7531.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---458.37---260.07--
固定资产报废损失(万元)--8.27--20726.41--
公允价值变动损失(万元)---1633.87--490.95--
财务费用(万元)--22038.54--38117.60--
投资损失(万元)--3634.10---8830.08--
递延所得税资产减少(万元)--4160.14--2877.43--
递延所得税负债增加(万元)--1345.25--1407.14--
存货的减少(万元)---7822.91--40.13--
经营性应收项目的减少(万元)---13508.68---24210.08--
经营性应付项目的增加(万元)--2493.43--94863.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--188925.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--418597.15--330232.74--
减:现金的期初余额(万元)--330232.74--155214.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--88364.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3324.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7148.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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