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林洋能源(601222)现金流量表图
林洋能源(601222)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)356031.32123140.26539744.18343179.73211136.67
收到的税费返还(万元)4971.523108.5913963.4911938.699894.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8620.2519398.7753765.1025634.5646091.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)369623.09145647.62607472.77380752.98267122.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219687.12128617.72414643.68309298.65216575.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40990.8623444.5763993.7048076.7532039.69
支付的各项税费(万元)30220.4014072.8956920.9543135.0227068.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32253.6611864.2637789.9821313.7012067.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323152.03177999.45573348.30421824.12287751.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46471.06-32351.8334124.47-41071.14-20628.84
收回投资收到的现金(万元)405847.78183020.00866462.79657828.03465208.99
取得投资收益收到的现金(万元)1677.05884.844688.043795.452860.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)499.176.77638.7599.5390.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2138.04----38990.7733117.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33371.51----132653.41129001.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)443533.55183911.601074902.17833367.20630279.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41530.6618180.78189532.59137686.6576613.21
投资支付的现金(万元)415807.02121500.00842364.72641428.92419449.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)457337.68139680.781031897.31779115.57496062.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13804.1344230.8343004.8654251.62134217.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116853.039827.04133627.80110264.6177914.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116853.039827.04133627.80110264.6177914.97
偿还债务支付的现金(万元)81513.8411631.60139786.3599264.9585983.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66769.692405.4546416.4543741.2841059.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12.00--8.008.008.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1151.17----7796.406759.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149434.7014634.64193792.72150802.63133802.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32581.67-4807.59-60164.92-40538.02-55887.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)256.43-537.972947.412182.043158.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)341.696533.4419911.83-25175.5060859.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)411555.36411555.36391643.53391643.53391643.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)411897.05418088.79411555.36366468.03452502.93
净利润(万元)60352.95--104904.37--60290.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2251.40------87.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)855.22--1520.57--676.61
长期待摊费用摊销(万元)1022.98------1207.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-393.49---209.53--42.58
固定资产报废损失(万元)28.68--40021.26--75.73
公允价值变动损失(万元)-616.14---10714.73---442.05
财务费用(万元)5118.43--8053.90--2277.57
投资损失(万元)-972.24---4117.86---1955.77
递延所得税资产减少(万元)-2415.73---4448.57--1129.74
递延所得税负债增加(万元)6.88--2641.53---145.56
存货的减少(万元)-30342.56--16915.89---32689.94
经营性应收项目的减少(万元)-6997.26---188421.80---61613.89
经营性应付项目的增加(万元)-5685.39--50815.10---4696.15
其他(万元)----2653.53----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46471.06-------20628.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)411897.05--411555.36--452502.93
减:现金的期初余额(万元)411555.36--391643.53--391643.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)341.69------60859.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1911.51-------5068.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)817.34------1172.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-272024-04-272023-10-262023-08-25
更新时间2024-08-202024-04-272024-04-272023-10-262023-08-27
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