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捷顺科技(002609)现金流量表图
捷顺科技(002609)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119022.9677806.1637443.45180370.16129830.86
收到的税费返还(万元)1189.55584.31271.841920.731809.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6127.822858.012156.8411693.559210.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126340.3381248.4939872.12193984.43140851.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46587.2830888.2419673.7772103.2247314.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43314.0729770.4619126.7858183.9740557.48
支付的各项税费(万元)8729.996308.094256.6812297.199820.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14694.954127.961672.2218557.0511403.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113326.2871094.7544729.47161141.43109094.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13014.0510153.74-4857.3532843.0031756.43
收回投资收到的现金(万元)104.54100.00--1589.92--
取得投资收益收到的现金(万元)165.83131.74107.20139.6699.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.7390.9494.80124.4624.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00112.081720.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4227.334227.330.001684.430.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4589.434550.01202.003650.541844.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6159.985673.271970.396058.6010481.20
投资支付的现金(万元)0.000.00--609.54600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9351.340.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6159.985673.271970.3916019.4811081.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1570.55-1123.26-1768.39-12368.94-9236.86
吸收投资收到的现金(万元)153.33153.3313.33309.58292.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)153.33153.3313.33309.58289.58
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.005000.00--9983.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15153.335153.3313.3310292.58292.08
偿还债务支付的现金(万元)6207.536207.539983.0018448.1917240.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9143.428906.96302.933528.293572.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)602.53516.35160.20159.20147.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22402.274759.422244.0812482.871005.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37753.2219873.9112530.0134459.3521817.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22599.88-14720.58-12516.68-24166.77-21525.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.042.481.585.482.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11149.35-5687.62-19140.83-3687.23996.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69683.8269683.8269683.8273371.0673371.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58534.4763996.2150542.9969683.8274367.26
净利润(万元)--1673.04--12459.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1192.86--6195.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2734.93--5493.69--
长期待摊费用摊销(万元)--2977.95--7623.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.12---14.43--
固定资产报废损失(万元)--10.71---5.61--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--587.12--546.04--
投资损失(万元)---32.62---2256.44--
递延所得税资产减少(万元)---9.55---1529.08--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--147.23--
存货的减少(万元)---214.06--661.84--
经营性应收项目的减少(万元)--2981.70---15934.91--
经营性应付项目的增加(万元)---6711.55--7654.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10153.74--32843.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63996.21--69683.82--
减:现金的期初余额(万元)--69683.82--73371.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5687.62---3687.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5157.27--7826.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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