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江苏国信(002608)现金流量表图
江苏国信(002608)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3021048.261993852.04869227.083707639.382676030.92
收到的税费返还(万元)300.360.0914.515184.541852.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------60000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--44110.9622195.17107564.8796957.39
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)393052.7936510.35170228.7297653.97380763.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3471753.782074473.441061665.483978042.773155604.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2417828.281543499.57751100.053172118.712334747.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119059.9384317.7741371.45173522.33118063.84
支付的各项税费(万元)173267.3290620.8153746.82138227.45143714.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--384.06191.67394.71159.86
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)388608.20194959.38205389.04114577.69348058.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3099012.431913781.591051799.023598840.882944743.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)372741.35160691.859866.46379201.88210861.44
收回投资收到的现金(万元)1399940.771344005.76712149.982942424.802024191.74
取得投资收益收到的现金(万元)73521.1371165.594012.70110997.6093246.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3349.5970.228.1355.290.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1647.04--2861.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1479956.111415241.57717817.853053477.692120300.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)388393.11221498.39105272.28656847.35429957.02
投资支付的现金(万元)1229634.071196134.07532400.003014493.781872404.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------189.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4572.23--12017.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1634613.901417632.46642244.503671530.482314379.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154657.79-2390.8875573.35-618052.78-194079.56
吸收投资收到的现金(万元)38700.0024300.007200.0051100.0038800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38700.0024300.007200.0051100.0038800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)996444.95685678.84387979.912331090.051881829.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------234892.9262129.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1110144.95709978.84395179.912617082.971982759.24
偿还债务支付的现金(万元)1055873.39752144.71401426.081706028.561373279.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127899.2363757.2328048.58171032.61140678.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7071.266483.26--13617.1513617.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--49209.7244421.14257394.19194534.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1323541.82865111.67473895.802134455.361708492.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-213396.87-155132.83-78715.90482627.61274266.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.341.370.383.676.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4684.353169.506724.29243780.38291054.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)984445.75984445.75984445.75740665.37740665.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)989130.10987615.26991170.05984445.751031720.00
净利润(万元)--256676.57--290229.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5875.11--62626.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2917.57--5852.23--
长期待摊费用摊销(万元)------194.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.24---151.54--
固定资产报废损失(万元)--120049.84---5.75--
公允价值变动损失(万元)---11190.33---8318.86--
财务费用(万元)--51022.95--109079.24--
投资损失(万元)---126743.03---210667.96--
递延所得税资产减少(万元)--18178.92--20625.07--
递延所得税负债增加(万元)--7726.03---6154.63--
存货的减少(万元)---21845.97--59468.90--
经营性应收项目的减少(万元)--35127.28---36009.49--
经营性应付项目的增加(万元)---152761.64---124909.22--
其他(万元)---27681.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--160691.85--379201.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--987615.26--984445.75--
减:现金的期初余额(万元)--984445.75--740665.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3169.50--243780.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3301.07--6839.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-122024-10-31
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