中财网 中财网股票行情
天力复合(873576)现金流量表图
天力复合(873576)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26736.61--55448.17--22839.01
收到的税费返还(万元)--------0.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)733.212684900.002319.512578100.00394.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27469.8222175200.0057767.6843959000.0023233.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17344.97--29933.71--11902.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4281.50825100.006234.601811500.003224.35
支付的各项税费(万元)2692.29383700.004067.392611300.001513.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)290.631092900.001456.171915600.00635.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24609.4024313400.0041691.8732366000.0017275.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2860.42-2138200.0016075.8111593000.005957.83
收回投资收到的现金(万元)--11591700.00--31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--770900.00--2794300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1700.001735.8314600.001735.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--12364300.001735.8334152800.001735.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1297.0224100.001185.78217300.0045.94
投资支付的现金(万元)--11509100.00--28932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1297.0211533200.001185.7829149900.0045.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1297.02831100.00550.055002900.001689.89
吸收投资收到的现金(万元)----13046.17--11222.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--29476400.0013046.1764898900.0011222.92
偿还债务支付的现金(万元)--26853900.00--72743400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7626.50274200.005447.501058100.002.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.00--344.34----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7666.5027196300.005791.8474001200.002.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7666.502280100.007254.33-9102300.0011220.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--92300.0020.36345300.0048.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6103.101065300.0023900.557838900.0018916.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27612.4129821900.003711.8622232600.003711.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21509.3230887200.0027612.4130071500.0022628.33
净利润(万元)3933.65--8884.52----
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)327.63--330.23----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)301.69--656.17----
长期待摊费用摊销(万元)47.18--95.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.48----
固定资产报废损失(万元)0.69--19.75----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6.54--29.76----
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)58.95--5.47----
递延所得税负债增加(万元)5.75---9.88----
存货的减少(万元)8339.92---1305.18----
经营性应收项目的减少(万元)7123.08---9822.72----
经营性应付项目的增加(万元)-17900.89--16199.97----
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2860.42--16075.81----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21509.32--27612.41----
减:现金的期初余额(万元)27612.41--3711.86----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6103.10--23900.55----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)96.95---73.83----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38.34--65.90----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-012023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-012023-10-312023-08-30
↑返回页顶↑

转至天力复合（873576）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。