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和辉光电-U(688538)现金流量表图
和辉光电-U(688538)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372393.06254082.46116275.39349536.73252996.31
收到的税费返还(万元)16592.0110997.616829.0918750.6213424.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2824.461908.301045.295355.451000.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)391809.53266988.37124149.77373642.80267421.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)337599.23214584.56105311.23313264.44239726.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54901.9936264.3123462.8869164.7654591.63
支付的各项税费(万元)2470.251642.92818.763325.582514.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8860.2012060.384965.0515704.2311790.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)403831.67264552.18134557.91401459.01308623.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12022.142436.20-10408.14-27816.21-41202.38
收回投资收到的现金(万元)560000.00350000.00110000.001165000.00945000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1458.75617.46261.017523.026377.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1819.30--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7303.865817.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)563521.34350853.53110488.821179826.88957195.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75304.3141133.9112557.96166576.51120243.46
投资支付的现金(万元)530000.00380000.00120000.00965000.00800000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)605304.31421133.91132558.351131576.51920243.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41782.97-70280.37-22069.5348250.3736951.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151175.30116021.2446000.00183030.00138030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)251175.30216021.2466000.00183030.00138030.00
偿还债务支付的现金(万元)88215.4873380.6213540.6277589.4027249.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49894.4733014.6816391.7664962.4448398.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------6341.296323.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157595.69119106.8231287.19148893.1481970.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93579.6196914.4234712.8134136.8656059.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1416.33402.73121.66-198.28219.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41190.8329472.982356.8054372.7452028.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92263.4292263.4292263.4237890.6837890.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133454.25121736.4094620.2292263.4289919.36
净利润(万元)---127860.40---324439.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------44051.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11484.83--20415.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--78713.94--1.53--
公允价值变动损失(万元)---407.58---62.60--
财务费用(万元)--31148.77--58602.86--
投资损失(万元)---554.85---5363.13--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15335.78--20063.15--
经营性应收项目的减少(万元)--2345.92--17978.01--
经营性应付项目的增加(万元)--2918.85---9823.79--
其他(万元)--12.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------27816.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121736.40--92263.42--
减:现金的期初余额(万元)--92263.42--37890.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------54372.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------183.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------46.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-012023-10-28
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