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红豆股份(600400)现金流量表图
红豆股份(600400)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64419.92252566.00158686.56114644.8073437.12
收到的税费返还(万元)243.244199.543926.043562.38876.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)873.634494.212711.002261.41516.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65536.79261259.75165323.60120468.5974829.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52247.19140089.53116958.2984896.6051900.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12779.4240313.2231825.2421688.1812448.91
支付的各项税费(万元)3178.909109.356185.754977.742546.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8073.8829574.4914406.339810.517195.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76279.39219086.59169375.60121373.0474091.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10742.6042173.16-4052.00-904.45738.28
收回投资收到的现金(万元)--22199.2124333.7414495.7210729.95
取得投资收益收到的现金(万元)--3423.231872.591864.631864.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4416.992697.3555.5544.122.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4416.9928319.7926261.8816404.4712597.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4381.5241292.8735673.4528771.9911523.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4381.5241502.9835673.4528771.9911523.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35.46-13183.18-9411.57-12367.521074.22
吸收投资收到的现金(万元)--144.00144.00144.0048.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--144.00144.00144.0048.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3241.65101300.0079000.0056000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3241.65101444.0079144.0056144.002048.00
偿还债务支付的现金(万元)2500.0046800.0021500.0011500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1063.0910147.218658.841456.23396.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4041.65--13618.509798.353938.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7604.7491451.9543777.3422754.585835.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4363.109992.0535366.6633389.42-3787.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.420.940.94-0.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15070.2338982.4521904.0320118.39-1975.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145485.3480690.3280690.3280690.3280690.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130415.11119672.77102594.34100808.7178714.80
净利润(万元)--3114.53--4861.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------582.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--939.83--501.03--
长期待摊费用摊销(万元)------1562.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1051.41--153.77--
固定资产报废损失(万元)--3552.31--7.38--
公允价值变动损失(万元)--14.28--0.00--
财务费用(万元)--3147.64--1992.26--
投资损失(万元)---5718.42---4849.25--
递延所得税资产减少(万元)--485.99--823.35--
递延所得税负债增加(万元)---73.72---75.86--
存货的减少(万元)---18367.68---3995.66--
经营性应收项目的减少(万元)--10769.30--9121.40--
经营性应付项目的增加(万元)--24990.27---20168.94--
其他(万元)--22.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------904.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119672.77--100808.71--
减:现金的期初余额(万元)--80690.32--80690.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------20118.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7849.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-252023-10-272023-08-252023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-252023-10-272023-08-272023-04-27
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