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三友化工(600409)现金流量表图
三友化工(600409)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347950.351597469.441174960.31749056.57361112.98
收到的税费返还(万元)4215.5712107.5410400.065168.333179.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3913.3818557.2914134.848754.153714.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356079.311628134.271199495.22762979.04368007.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232735.48980433.93756070.47503836.13248080.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80058.68310091.37215877.60147145.5277557.21
支付的各项税费(万元)38534.70141024.2698715.6162206.3431494.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4861.8328815.9918827.9611743.475402.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)356190.691460365.561089491.63724931.47362535.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-111.38167768.71110003.5938047.585471.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--599.94599.94599.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)306.92942.03637.97578.7315.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)306.921541.971237.911178.6715.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13356.3733735.6217705.5612637.814169.30
投资支付的现金(万元)--1.30------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13356.3733736.9117705.5612637.814169.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13049.45-32194.94-16467.65-11459.14-4154.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--99100.0049550.0049550.00--
取得借款收到的现金(万元)77691.95322007.49254544.74191796.0099443.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77691.95421107.49304094.74241346.0099443.98
偿还债务支付的现金(万元)110787.56606036.41426062.27233810.65144767.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4932.2880931.8175916.0841416.867853.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--25069.19572.5553.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1430.0520980.1518933.7218874.9217237.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117149.88707948.37520912.07294102.43169858.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39457.93-286840.88-216817.33-52756.43-70414.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-877.091082.051555.871891.13-838.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53495.86-150185.05-121725.52-24276.86-69935.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283443.85433628.90433628.90433628.90433628.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229947.99283443.85311903.38409352.04363693.77
净利润(万元)--93220.21--34800.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2168.06---2499.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5218.04--2530.22--
长期待摊费用摊销(万元)--172.63--84.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1791.40---1494.45--
固定资产报废损失(万元)--4124.59--2896.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--27143.63--14906.51--
投资损失(万元)---74.47--51.98--
递延所得税资产减少(万元)---12232.31---16910.71--
递延所得税负债增加(万元)--5936.87--2873.99--
存货的减少(万元)--24873.27--11562.06--
经营性应收项目的减少(万元)---63621.73---81603.11--
经营性应付项目的增加(万元)---35939.20--11832.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--167768.71--38047.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--283443.85--409352.04--
减:现金的期初余额(万元)--433628.90--433628.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---150185.05---24276.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1780.95--298.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5249.21--2683.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-29
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