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三友化工(600409)现金流量表图
三友化工(600409)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1162117.61737980.88347950.351597469.441174960.31
收到的税费返还(万元)9329.096476.404215.5712107.5410400.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13246.579616.233913.3818557.2914134.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1184693.27754073.51356079.311628134.271199495.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)742276.09476264.40232735.48980433.93756070.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210500.98144376.5680058.68310091.37215877.60
支付的各项税费(万元)97074.0465916.5838534.70141024.2698715.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15994.2710168.854861.8328815.9918827.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1065845.38696726.39356190.691460365.561089491.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)118847.8957347.12-111.38167768.71110003.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------599.94599.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)325.37315.10306.92942.03637.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)325.37315.10306.921541.971237.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65042.4134392.6913356.3733735.6217705.56
投资支付的现金(万元)------1.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65042.4134392.6913356.3733736.9117705.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64717.04-34077.59-13049.45-32194.94-16467.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------99100.0049550.00
取得借款收到的现金(万元)214997.31153198.0777691.95322007.49254544.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)214997.31153198.0777691.95421107.49304094.74
偿还债务支付的现金(万元)207073.53171064.53110787.56606036.41426062.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39957.9218139.534932.2880931.8175916.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9798.66----25069.19572.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2602.142568.811430.0520980.1518933.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)249633.59191772.87117149.88707948.37520912.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34636.28-38574.80-39457.93-286840.88-216817.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1870.40-1253.78-877.091082.051555.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17624.18-16559.06-53495.86-150185.05-121725.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283443.85283443.85283443.85433628.90433628.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)301068.02266884.79229947.99283443.85311903.38
净利润(万元)--45024.12--93220.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1965.47--2168.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3178.26--5218.04--
长期待摊费用摊销(万元)--124.13--172.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--88.70---1791.40--
固定资产报废损失(万元)--376.31--4124.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8927.43--27143.63--
投资损失(万元)---38.15---74.47--
递延所得税资产减少(万元)---8660.45---12232.31--
递延所得税负债增加(万元)--2554.08--5936.87--
存货的减少(万元)---10285.18--24873.27--
经营性应收项目的减少(万元)---77633.78---63621.73--
经营性应付项目的增加(万元)--33091.04---35939.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57347.12--167768.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--266884.79--283443.85--
减:现金的期初余额(万元)--283443.85--433628.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16559.06---150185.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8.72--1780.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2344.84--5249.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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