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呈和科技(688625)现金流量表图
呈和科技(688625)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224238.86132524.4849387.31247319.01161761.08
收到的税费返还(万元)385.37277.5365.49358.31265.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5088.673538.802636.243069.826113.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229712.90136340.8152089.04250747.14168140.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193103.13111418.7040022.88209871.74143443.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5461.364246.022875.806286.244870.13
支付的各项税费(万元)6256.394447.871566.8910290.446472.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9106.155966.153402.378392.937114.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213927.04126078.7447867.93234841.35161901.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15785.8610262.074221.1115905.806239.69
收回投资收到的现金(万元)88971.6148310.5936192.59117100.00114130.62
取得投资收益收到的现金(万元)727.24560.34455.96402.82569.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.84----421.802.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89717.6848870.9336648.55121991.26114702.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8132.503850.792377.8611493.817727.03
投资支付的现金(万元)65552.9443810.5913710.59153300.00141100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1620.001620.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75305.4449281.3816088.45169662.35153690.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14412.25-410.4520560.09-47671.09-38987.45
吸收投资收到的现金(万元)------9505.999505.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145429.25122715.9810000.00150931.85115359.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145429.25122715.9810000.00160437.84124865.84
偿还债务支付的现金(万元)172784.85150882.8553367.5078184.7074361.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11440.1111134.48194.2610222.519181.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7821.478166.46----451.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192046.42170183.7962913.5692698.1283994.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46617.17-47467.81-52913.5667739.7240871.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-268.0128.006.8031.7176.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16687.07-37588.20-28125.5536006.148199.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62674.5162674.5163674.6326668.3726668.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45987.4325086.3035549.0762674.5134868.36
净利润(万元)--12767.73--22612.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.00--176.04--
长期待摊费用摊销(万元)--80.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------34.61--
固定资产报废损失(万元)------1512.57--
公允价值变动损失(万元)-------39.27--
财务费用(万元)---1395.01---1947.92--
投资损失(万元)---20.21---327.24--
递延所得税资产减少(万元)---60.20---27.68--
递延所得税负债增加(万元)---41.73--180.21--
存货的减少(万元)--829.09---785.03--
经营性应收项目的减少(万元)---10041.05---11529.13--
经营性应付项目的增加(万元)--6510.99--5489.66--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10262.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25086.30--62674.51--
减:现金的期初余额(万元)--62674.51--26668.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37588.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--431.39------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--240.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-162024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-232024-04-232023-10-26
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