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皓元医药(688131)现金流量表图
皓元医药(688131)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161072.58103528.4445923.50195797.48127170.07
收到的税费返还(万元)1906.131296.21697.553318.132515.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2455.95942.85858.912747.601670.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165434.66105767.5047479.96201863.21131356.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64881.2045164.0519278.88109317.7276504.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57838.3039438.1618836.5877727.3856340.08
支付的各项税费(万元)10099.503592.202442.158240.976294.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16714.859863.114089.8012937.7511607.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149533.8598057.5244647.41208223.82150746.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15900.807709.982832.55-6360.62-19389.88
收回投资收到的现金(万元)1500.001500.00--92764.9476272.00
取得投资收益收到的现金(万元)------134.11125.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)491.32177.8994.9855.90108.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1991.321677.8994.9892954.9676506.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18781.8418214.2512046.2025976.7622837.10
投资支付的现金(万元)250.00250.00--95929.2979136.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--880.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19911.8419344.2512046.20125806.05105916.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17920.52-17666.36-11951.23-32851.10-29410.41
吸收投资收到的现金(万元)4279.543400.001000.008013.453013.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3400.003400.001000.005000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56224.4634716.5515564.6073518.7556511.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60504.0038116.5516564.6081532.2059524.62
偿还债务支付的现金(万元)48834.5527229.578512.6429568.4916324.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4424.893679.06672.596447.705523.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2505.741381.51--3470.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56856.1633414.3810566.7440611.3425317.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3647.854702.185997.8640920.8634207.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)421.56589.32-42.59311.10670.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2049.69-4664.89-3163.412020.25-13922.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47546.6047546.6047546.6045526.3545526.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49596.2842881.7144383.1847546.6031603.82
净利润(万元)--6891.89--12630.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4990.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--425.13--843.20--
长期待摊费用摊销(万元)--1402.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.07---6.27--
固定资产报废损失(万元)--0.19--7500.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1424.48--3034.93--
投资损失(万元)--524.52--477.21--
递延所得税资产减少(万元)---3182.33---1508.14--
递延所得税负债增加(万元)---78.00---3014.64--
存货的减少(万元)---560.33---31717.20--
经营性应收项目的减少(万元)---11820.31---13148.79--
经营性应付项目的增加(万元)---1918.18---841.59--
其他(万元)------2356.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7709.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42881.71--47546.60--
减:现金的期初余额(万元)--47546.60--45526.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4664.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--834.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1942.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252024-10-30
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