中财网 中财网股票行情
湘电股份(600416)现金流量表图
湘电股份(600416)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178540.9289202.41377283.19264489.61149071.76
收到的税费返还(万元)22.9722.133553.673445.133437.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19843.7310753.3575306.0330469.8218120.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198407.6299977.89456142.89298404.56170629.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146410.7374279.26207547.04137021.9281109.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38216.9419763.6877013.7056526.2836137.45
支付的各项税费(万元)12467.926443.9322821.8818626.4211474.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14117.8412719.1695289.1846357.9034963.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211213.44113206.02402671.80258532.53163684.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12805.82-13228.1353471.0939872.036944.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----309.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----10.1210.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4000.003000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4000.003000.00319.1210.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16388.86637.6823655.598178.157697.96
投资支付的现金(万元)2000.00--1586.931586.93686.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2524.123186.603186.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18388.86637.6827766.6412951.6811571.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14388.862362.32-27447.52-12941.56-11571.49
吸收投资收到的现金(万元)200.00--329.0090.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--329.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73200.0030000.00315800.00249800.00140000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73400.0030000.00316129.00249890.00140090.00
偿还债务支付的现金(万元)94800.0044200.00303760.00293266.30164226.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2977.581538.715860.854452.393048.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)498.95498.952368.09----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98276.5446237.66311988.94297718.69167274.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24876.54-16237.664140.06-47828.69-27184.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.30--30.5916.0932.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52078.52-27103.4730194.23-20882.13-31778.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225173.23225173.23194979.00194979.00194979.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173094.71198069.75225173.23174096.87163200.09
净利润(万元)16704.55--29984.34--19324.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-836.59--4295.35---0.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4007.14--7919.78--3948.75
长期待摊费用摊销(万元)3.75--6.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32.87---21.50--62.85
固定资产报废损失(万元)36.31--252.39--0.09
公允价值变动损失(万元)0.74--3.63----
财务费用(万元)2804.63--6086.86--1816.02
投资损失(万元)-----395.43---385.80
递延所得税资产减少(万元)103.27--341.53---35.18
递延所得税负债增加(万元)-186.40---254.67----
存货的减少(万元)7108.69---16000.19--22431.79
经营性应收项目的减少(万元)-34930.30--21709.67---37673.93
经营性应付项目的增加(万元)-16997.85---23074.44---7393.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12805.82--53471.09--6944.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)173094.71--225173.23--163200.09
减:现金的期初余额(万元)225173.23--194979.00--194979.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-52078.52--30194.23---31778.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)436.75---9278.61---4119.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1242.67--2578.54--1294.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-102023-10-182023-08-29
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-102023-10-192023-08-29
↑返回页顶↑

转至湘电股份（600416）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。