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博力威(688345)现金流量表图
博力威(688345)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139287.0092040.5743792.67209491.80161001.21
收到的税费返还(万元)4460.662835.491015.3412034.5310053.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10338.277811.327141.3011825.949941.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154085.94102687.3851949.31233352.27180996.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135908.7893810.6057958.98183163.88148724.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22621.3915200.808031.5130459.2323207.47
支付的各项税费(万元)1630.361395.15616.67285.66247.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11750.837638.299045.1815331.1417794.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171911.36118044.8475652.34229239.91189973.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17825.42-15357.46-23703.034112.36-8977.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)54.0054.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.9171.915.03297.75143.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------342.52341.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125.91125.915.03640.27484.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10481.557157.883565.1019456.8816747.05
投资支付的现金(万元)456.16456.16202.652965.082575.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10937.717614.033767.7422421.9619322.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10811.80-7488.12-3762.72-21781.69-18837.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29507.8326997.3218489.4929287.0034165.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3029.261113.283119.272081.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33353.6230026.5819602.7732406.2736247.71
偿还债务支付的现金(万元)7336.003933.00843.0016340.2911943.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)719.06484.94212.645040.144813.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--959.85190.021516.541386.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9282.425377.791245.6722896.9618143.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24071.2024648.7918357.109509.3018104.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)519.06344.01198.97-490.13-523.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4046.962147.22-8909.68-8650.16-10234.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30933.0830933.0830933.0839583.2439583.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26886.1233080.3022023.4130933.0829349.13
净利润(万元)---2257.27---3378.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1689.87--6611.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.57--404.35--
长期待摊费用摊销(万元)--124.65--312.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--86.99--371.40--
固定资产报废损失(万元)--24.34--46.72--
公允价值变动损失(万元)--308.18--1793.33--
财务费用(万元)--247.41--1153.50--
投资损失(万元)---94.84---29.86--
递延所得税资产减少(万元)---1637.35---3468.84--
递延所得税负债增加(万元)---176.08--940.56--
存货的减少(万元)---397.34--11302.92--
经营性应收项目的减少(万元)--1106.54---3398.19--
经营性应付项目的增加(万元)---18549.35---14837.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15357.46--4112.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33080.30--30933.08--
减:现金的期初余额(万元)--30933.08--39583.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2147.22---8650.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--602.73--783.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--302.23--1381.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-192024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-202024-04-202023-10-28
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