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博力威(688345)现金流量表图
博力威(688345)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92040.5743792.67209491.80161001.21108194.39
收到的税费返还(万元)2835.491015.3412034.5310053.486525.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7811.327141.3011825.949941.747120.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102687.3851949.31233352.27180996.42121840.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93810.6057958.98183163.88148724.0191446.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15200.808031.5130459.2323207.4715526.71
支付的各项税费(万元)1395.15616.67285.66247.93177.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7638.299045.1815331.1417794.499981.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118044.8475652.34229239.91189973.90117132.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15357.46-23703.034112.36-8977.484708.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)54.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.915.03297.75143.45128.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----342.52341.39338.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125.915.03640.27484.84466.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7157.883565.1019456.8816747.058493.35
投资支付的现金(万元)456.16202.652965.082575.271440.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7614.033767.7422421.9619322.329934.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7488.12-3762.72-21781.69-18837.48-9467.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26997.3218489.4929287.0034165.7721003.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3029.261113.283119.272081.941684.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30026.5819602.7732406.2736247.7122687.55
偿还债务支付的现金(万元)3933.00843.0016340.2911943.147739.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)484.94212.645040.144813.794562.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)959.85190.021516.541386.451002.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5377.791245.6722896.9618143.3813304.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24648.7918357.109509.3018104.339382.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)344.01198.97-490.13-523.48-304.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2147.22-8909.68-8650.16-10234.114318.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30933.0830933.0839583.2439583.2439583.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33080.3022023.4130933.0829349.1343902.06
净利润(万元)-2257.27---3378.02--3484.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1689.87--6611.39--873.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)258.57--404.35--169.24
长期待摊费用摊销(万元)124.65--312.01--184.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)86.99--371.40--490.91
固定资产报废损失(万元)24.34--46.72--27.55
公允价值变动损失(万元)308.18--1793.33--1447.70
财务费用(万元)247.41--1153.50--97.06
投资损失(万元)-94.84---29.86--85.13
递延所得税资产减少(万元)-1637.35---3468.84---646.02
递延所得税负债增加(万元)-176.08--940.56--0.29
存货的减少(万元)-397.34--11302.92---1685.91
经营性应收项目的减少(万元)1106.54---3398.19---12979.02
经营性应付项目的增加(万元)-18549.35---14837.89--9804.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15357.46--4112.36--4708.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33080.30--30933.08--43902.06
减:现金的期初余额(万元)30933.08--39583.24--39583.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2147.22---8650.16--4318.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)602.73--783.63--785.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)302.23--1381.82--778.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-192024-04-192023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-202024-04-202023-10-282023-08-27
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