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江淮汽车(600418)现金流量表图
江淮汽车(600418)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2832493.041860597.09784451.324010486.832865902.30
收到的税费返还(万元)95165.1571282.3435002.24179766.55149176.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89519.8736817.9424576.18138946.73164351.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3017178.061968697.37844029.734329200.113179430.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2348272.741626717.39764234.773370439.322354028.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)288935.77203511.89105783.83375540.42273787.00
支付的各项税费(万元)123350.57102357.6580116.08180694.74146757.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42983.0030050.4116472.7762887.4932493.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2803542.091962637.35966607.453989561.982807065.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)213635.976060.02-122577.72339638.13372364.96
收回投资收到的现金(万元)1148394.56683894.56229500.001528959.791317500.00
取得投资收益收到的现金(万元)17465.855627.091250.848211.326486.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54094.4011792.7011396.55542453.0112579.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------123.932085.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14700.9910864.675290.8120353.1514595.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1234655.80712179.02247438.202100101.201353246.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96629.3326666.8715389.89206043.4524023.22
投资支付的现金(万元)1421172.38745254.73276583.001740921.821425436.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1517801.71771921.60291972.891946965.271449459.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-283145.91-59742.58-44534.70153135.93-96212.97
吸收投资收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.0050000.0050000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.0050000.0050000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)235166.65223177.3580000.00349800.00286800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)132041.54114890.0022750.0076815.8223814.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)377208.19348067.35112750.00476615.82360614.99
偿还债务支付的现金(万元)296534.54294920.0089710.00670851.00525569.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24191.3112269.175007.3133303.9222373.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5493.722440.00--2988.78403.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61202.5939622.7622437.71153534.4949032.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)381928.43346811.93117155.02857689.41596975.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4720.241255.41-4405.02-381073.59-236360.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4580.246133.611462.01105.95-836.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69649.94-46293.54-170055.42111806.4338954.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1169135.041169135.041169135.041057328.611057328.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1099485.091122841.50999079.621169135.041096283.45
净利润(万元)--19856.41---7173.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4612.61--106869.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18374.95--33174.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2852.96---64049.50--
固定资产报废损失(万元)--55219.74--157036.09--
公允价值变动损失(万元)---2448.41---4860.37--
财务费用(万元)---18067.54--3922.83--
投资损失(万元)--5105.81--15193.23--
递延所得税资产减少(万元)--1183.54--4075.90--
递延所得税负债增加(万元)---1.66---37.41--
存货的减少(万元)--63253.55---154176.11--
经营性应收项目的减少(万元)---125859.79---12331.47--
经营性应付项目的增加(万元)---18147.96--257934.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6060.02--339638.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1122841.50--1169135.04--
减:现金的期初余额(万元)--1169135.04--1057328.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46293.54--111806.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4624.79--2551.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--943.28--1535.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-302023-10-28
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