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天润乳业(600419)现金流量表图
天润乳业(600419)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68359.18287770.07225854.40154406.9464859.91
收到的税费返还(万元)0.07632.67239.4251.8820.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2199.2823548.4915434.116977.303546.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70558.53311951.22241527.94161436.1368426.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54536.57207883.84176246.35104034.5150391.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10006.3631445.6125893.0216338.667040.96
支付的各项税费(万元)800.838348.257172.564777.641425.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5841.2229840.0028394.5726265.613664.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71184.97277517.69237706.50151416.4162522.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-626.4434433.533821.4410019.715903.64
收回投资收到的现金(万元)--130.5732.70----
取得投资收益收到的现金(万元)----96.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3839.3012846.416239.113507.891645.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3839.3012976.996367.813507.891645.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17407.4791756.9937945.4122019.829758.03
投资支付的现金(万元)--1650.0030987.0030987.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17407.47119860.5468932.4153006.829758.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13568.17-106883.56-62564.60-49498.93-8112.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43920.65113436.4695100.5186000.5111000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------8292.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43920.65113436.4695100.5186000.5119292.40
偿还债务支付的现金(万元)24011.0551730.6539068.4230900.0021000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)990.308089.677698.566623.81290.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--969.82------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----396.22----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25001.3660345.4247163.2037523.8121290.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18919.2953091.0447937.3148476.71-1998.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4724.68-19358.98-10805.868997.49-4206.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51075.0770434.0570434.0570434.0570434.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55799.7651075.0759628.2079431.5466227.25
净利润(万元)--14009.26--13072.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--340.67--128.17--
长期待摊费用摊销(万元)------55.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.37--1212.41--
固定资产报废损失(万元)--17727.06------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3204.00--1286.81--
投资损失(万元)---72.52---58.11--
递延所得税资产减少(万元)---105.20------
递延所得税负债增加(万元)--4.08------
存货的减少(万元)---33997.22--9532.58--
经营性应收项目的减少(万元)--15038.12---16581.61--
经营性应付项目的增加(万元)--3575.86---7137.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10019.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51075.07--79431.54--
减:现金的期初余额(万元)--70434.05--70434.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8997.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------257.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------550.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-242023-08-242023-04-21
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-242023-08-272023-04-21
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