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天润乳业(600419)现金流量表图
天润乳业(600419)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233791.38154168.5768359.18287770.07225854.40
收到的税费返还(万元)282.00276.240.07632.67239.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9229.546622.092199.2823548.4915434.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243302.92161066.9070558.53311951.22241527.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149108.21101545.0354536.57207883.84176246.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30666.1521198.8210006.3631445.6125893.02
支付的各项税费(万元)3884.543271.74800.838348.257172.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16153.3710377.865841.2229840.0028394.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199812.27136393.4571184.97277517.69237706.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43490.6624673.45-626.4434433.533821.44
收回投资收到的现金(万元)------130.5732.70
取得投资收益收到的现金(万元)--------96.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10501.968150.753839.3012846.416239.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10501.968150.753839.3012976.996367.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62219.2139418.9617407.4791756.9937945.41
投资支付的现金(万元)3.00----1650.0030987.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62222.2139418.9617407.47119860.5468932.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51720.24-31268.21-13568.17-106883.56-62564.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63411.0858409.1643920.65113436.4695100.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63411.0858409.1643920.65113436.4695100.51
偿还债务支付的现金(万元)43211.7934111.7924011.0551730.6539068.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8501.623182.42990.308089.677698.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------969.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1265.14----396.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53586.5038559.3525001.3660345.4247163.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9824.5819849.8118919.2953091.0447937.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1595.0013255.054724.68-19358.98-10805.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51075.0751075.0751075.0770434.0570434.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52670.0764330.1255799.7651075.0759628.20
净利润(万元)---4233.86--14009.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5658.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.05--340.67--
长期待摊费用摊销(万元)--110.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8135.49--95.37--
固定资产报废损失(万元)--8.90--17727.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1836.50--3204.00--
投资损失(万元)---20.36---72.52--
递延所得税资产减少(万元)---977.16---105.20--
递延所得税负债增加(万元)--100.17--4.08--
存货的减少(万元)--19698.08---33997.22--
经营性应收项目的减少(万元)---14183.31--15038.12--
经营性应付项目的增加(万元)---4824.03--3575.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24673.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64330.12--51075.07--
减:现金的期初余额(万元)--51075.07--70434.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13255.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--98.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1019.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-162023-10-24
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