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华鲁恒升(600426)现金流量表图
华鲁恒升(600426)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2411976.681640065.98726814.652563111.641831582.73
收到的税费返还(万元)201.79195.11169.2570.3946.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14969.2213241.151511.665839.294249.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2427147.701653502.24728495.572569021.321835878.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1757526.981175574.64512947.341749883.351237973.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125456.4384453.4944385.64149012.29101169.26
支付的各项税费(万元)135805.6796962.3254776.13158459.33116490.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19210.895670.703312.0140134.4227407.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2037999.971362661.14615421.112097489.401483041.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)389147.73290841.10113074.46471531.92352837.57
收回投资收到的现金(万元)------370000.00300000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------2500.082221.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------595.81248.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------373095.88302470.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)359158.13248446.27135981.01871052.20662984.31
投资支付的现金(万元)------230000.00230000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)359158.13248446.27135981.011101052.20892984.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-359158.13-248446.27-135981.01-727956.31-590514.02
吸收投资收到的现金(万元)------50000.0020000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50000.0020000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131309.7187725.0250443.79456596.63404777.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131309.7187725.0250443.79506596.63424777.29
偿还债务支付的现金(万元)17420.1613575.204495.9646012.0526835.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)150492.20142374.237384.79193452.78186667.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1300.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168008.40155949.4311881.23240765.21213502.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36698.69-68224.4138562.56265831.42211274.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1658.791393.47343.32658.21387.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5050.30-24436.1015999.3210065.24-26014.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187100.87187100.87196943.78177035.63177035.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182050.57162664.77212943.09187100.87151020.96
净利润(万元)--238701.73--362242.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2731.77--3338.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2698.32--3438.00--
长期待摊费用摊销(万元)--2539.75--16411.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.78--
固定资产报废损失(万元)---295.94---523.75--
公允价值变动损失(万元)------639.01--
财务费用(万元)--12260.15--9115.45--
投资损失(万元)--2254.59---2500.08--
递延所得税资产减少(万元)--86.86---1762.11--
递延所得税负债增加(万元)--138.45---352.18--
存货的减少(万元)--2020.51---35332.73--
经营性应收项目的减少(万元)---4552.55--89876.82--
经营性应付项目的增加(万元)---113490.07---138595.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--290841.10--471531.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162664.77--187100.87--
减:现金的期初余额(万元)--187100.87--177035.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24436.10--10065.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2322.48--227.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--615.06--1268.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-012023-10-27
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