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中远海特(600428)现金流量表图
中远海特(600428)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1109175.29664724.28298011.581283130.43908255.69
收到的税费返还(万元)10479.099863.541615.885245.402406.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3807.462184.07936.2723570.467723.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1123461.83676771.88300563.731311946.28918386.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)705925.95430814.23182183.74758975.39569448.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144886.12100121.0941055.46210458.71135219.81
支付的各项税费(万元)28178.5617370.325159.9017652.2318756.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11156.879018.485554.3728112.7413079.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)890147.51557324.12233953.471015199.06736505.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)233314.32119447.7666610.27296747.22181880.83
收回投资收到的现金(万元)------912.30912.30
取得投资收益收到的现金(万元)2737.812737.81--7036.743585.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13599.0813079.689900.34182.1529.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--51798.81----2671.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67616.3167616.319900.3428071.207198.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18266.1516137.153925.39201475.1723059.78
投资支付的现金(万元)235.13235.13--16985.0014875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18501.2816372.283925.39218460.1737934.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)49115.0351244.035974.94-190388.96-30736.48
吸收投资收到的现金(万元)11500.0011500.00--288.14284.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------288.14--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112164.8845401.1425401.14329502.61146695.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123664.8856901.1425401.14329790.75146979.40
偿还债务支付的现金(万元)192402.91122709.7382761.92267020.30202631.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77734.0616768.268778.7362306.9455561.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--772.91--101.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--33231.4417187.50--42820.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)329787.97172709.42108728.15386356.26301013.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-206123.09-115808.28-83327.01-56565.51-154033.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5328.362551.34-5719.70-1351.77-2825.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)70977.9057434.84-16461.5048440.98-5714.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145252.82145252.82145252.8294722.2196853.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216230.72202687.66128791.32143163.1991139.13
净利润(万元)--79150.81--107867.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--570.68--1187.00--
长期待摊费用摊销(万元)--2286.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6224.01---11545.87--
固定资产报废损失(万元)------88584.33--
公允价值变动损失(万元)---688.81---8109.37--
财务费用(万元)--19408.37--35510.16--
投资损失(万元)---18635.02---12588.64--
递延所得税资产减少(万元)---7133.04---7165.56--
递延所得税负债增加(万元)--4399.26--9383.04--
存货的减少(万元)---8408.33--411.17--
经营性应收项目的减少(万元)---80096.51--36888.61--
经营性应付项目的增加(万元)--52560.44--4556.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--119447.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202687.66--143163.19--
减:现金的期初余额(万元)--145252.82--94722.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57434.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3049.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31863.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-282024-10-30
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