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纳微科技(688690)现金流量表图
纳微科技(688690)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43165.2427608.3812168.0564294.6144985.17
收到的税费返还(万元)705.57487.9063.37214.17593.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4653.443386.182138.043403.862281.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48524.2531482.4714369.4667912.6447860.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13346.277615.852990.3416478.1015381.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20484.0114277.546832.2223417.8218366.25
支付的各项税费(万元)7277.135354.841648.229758.738073.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4404.512891.461980.895704.932990.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45511.9230139.7013451.6855359.5944811.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3012.331342.76917.7912553.053048.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)395.46367.47--3042.5215.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24263.82------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50156.2024631.2919643.4832986.9127752.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10587.679220.996807.6712455.049451.91
投资支付的现金(万元)40.00----9988.968188.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7363.60------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10400.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46032.6826984.5921111.5537844.0030740.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4123.51-2353.30-1468.07-4857.09-2988.50
吸收投资收到的现金(万元)------2415.482255.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9.759.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1578.211578.211049.7411367.837772.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1578.211578.211408.9813783.3110027.85
偿还债务支付的现金(万元)8180.601355.0124.856939.505439.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2380.972270.68126.604689.524583.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6089.99------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17253.109715.675432.3112518.1310606.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15674.90-8137.47-4023.331265.18-578.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.86-19.69-4.0751.8884.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8621.92-9167.70-4577.689013.03-433.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33976.4833976.4833976.4824963.4524963.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25354.5624808.7829398.8033976.4824529.95
净利润(万元)--4367.29--5840.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1137.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.83--251.62--
长期待摊费用摊销(万元)--210.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.50---1884.82--
固定资产报废损失(万元)--55.50--4075.20--
公允价值变动损失(万元)------11.04--
财务费用(万元)--331.27--647.08--
投资损失(万元)---108.94---1067.24--
递延所得税资产减少(万元)---653.36---1704.77--
递延所得税负债增加(万元)---73.17---174.80--
存货的减少(万元)---2379.99---6341.25--
经营性应收项目的减少(万元)---8389.48--1496.77--
经营性应付项目的增加(万元)--207.04---4383.94--
其他(万元)------10521.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1342.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24808.78--33976.48--
减:现金的期初余额(万元)--33976.48--24963.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9167.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--565.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--530.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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