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冠豪高新(600433)现金流量表图
冠豪高新(600433)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)450395.47315500.59145885.71612403.41455539.28
收到的税费返还(万元)53.6648.28----1640.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6538.085212.842644.5814065.078365.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)456987.21320761.71148530.30626468.47465545.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)421287.09288549.32160086.18565832.90416759.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36691.8226182.7414395.2651207.5737853.68
支付的各项税费(万元)4099.312464.222017.4213894.3110292.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20749.8411086.958976.6921838.8423353.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)482828.06328283.23185475.54652773.62488258.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25840.85-7521.53-36945.25-26305.15-22713.27
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)630.00630.00--2590.002590.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.4757.47--454.81448.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------65.53--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21960.098128.396240.59103962.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22647.568815.866240.59107073.1994417.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39919.0528321.9114131.3971996.7347532.67
投资支付的现金(万元)--------6613.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6162.94--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6400.002013.362013.3690969.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46319.0530335.2816144.75169129.45157913.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23671.49-21519.42-9904.16-62056.26-63496.73
吸收投资收到的现金(万元)------555.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)236815.59153775.65106644.98234696.26228098.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)102630.3590358.3528398.3071727.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)339445.94244134.00135043.27306979.76317654.07
偿还债务支付的现金(万元)183711.73125795.7361807.81127621.22106758.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8423.426948.024148.2954734.4151774.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2565.32----3365.911820.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77763.9170298.5626017.8170687.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)269899.07203042.3191973.91253043.09197698.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69546.8741091.6943069.3653936.66119956.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1531.82-961.76-394.14-120.44138.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18502.7111088.98-4174.19-34545.1833884.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53057.5953057.5953057.5987602.7787602.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71560.3064146.5848883.4153057.59121486.87
净利润(万元)--4204.49---18967.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------452.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1380.26--2278.26--
长期待摊费用摊销(万元)--552.80--1253.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.51---50.95--
固定资产报废损失(万元)------328.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4182.67--2698.98--
投资损失(万元)---452.67--1413.66--
递延所得税资产减少(万元)---0.79---1941.16--
递延所得税负债增加(万元)-------188.18--
存货的减少(万元)---42190.10--5275.88--
经营性应收项目的减少(万元)--18301.53---23481.35--
经营性应付项目的增加(万元)---7064.10---22052.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7521.53---26305.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64146.58--53057.59--
减:现金的期初余额(万元)--53057.59--87602.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11088.98---34545.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24.02--27.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--573.97--1147.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-222024-03-202023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-232024-03-212023-10-26
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