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片仔癀(600436)现金流量表图
片仔癀(600436)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)929333.52579533.87368266.391039743.08734530.65
收到的税费返还(万元)4.214.21--966.64181.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11184.037666.834875.3116454.7212717.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)940521.76587204.91373141.701057164.45747430.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)634434.43427906.17264560.92604895.45347211.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38081.4826529.7514732.1955370.4736539.73
支付的各项税费(万元)82364.6251642.9219411.31116426.4186252.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55751.6442976.6021289.0159808.9739472.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)810632.17549055.45319993.42836501.29509476.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129889.6038149.4753148.27220663.15237953.51
收回投资收到的现金(万元)------287.90158.73
取得投资收益收到的现金(万元)965.8759.72--2411.521198.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)149.63137.0275.84124.7984.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)910281.52890071.0066875.77628943.91625676.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)911397.02890267.7566951.61631768.12627118.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7597.894245.742743.2414187.279932.78
投资支付的现金(万元)10000.00----6.201.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)667899.658931.004990.00894986.55748321.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)685497.5413176.747733.24909180.03758255.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)225899.48877091.0159218.37-277411.91-131137.32
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89272.0967998.0838889.22119810.7585403.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89762.0968488.0839379.22119810.7585403.10
偿还债务支付的现金(万元)88488.7463700.0028460.00114165.0098534.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143053.51142284.62823.5778676.7777570.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)861.33763.20--212.94212.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3243.211907.851151.893898.722655.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)234785.47207892.4630435.47196740.49178760.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-145023.38-139404.398943.76-76929.74-93357.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)585.12709.27290.24242.66489.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)211350.81776545.36121600.64-133435.8413948.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107718.98107718.98107718.98241154.83241154.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)319069.80884264.34229319.62107718.98255103.40
净利润(万元)--174835.77--285113.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--681.34--793.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1066.21--3021.24--
长期待摊费用摊销(万元)--485.93--2631.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---262.20---150.15--
固定资产报废损失(万元)--10.39--54.33--
公允价值变动损失(万元)--1519.99---832.25--
财务费用(万元)--1188.70--3561.78--
投资损失(万元)---7692.41---12618.80--
递延所得税资产减少(万元)---140.47---5557.51--
递延所得税负债增加(万元)---385.36--427.50--
存货的减少(万元)---116764.96---75877.80--
经营性应收项目的减少(万元)--19377.35---18192.47--
经营性应付项目的增加(万元)---39608.73--30642.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38149.47--220663.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--884264.34--107718.98--
减:现金的期初余额(万元)--107718.98--241154.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--776545.36---133435.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--117.69--428.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1795.42--3456.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-162024-04-192024-04-192023-10-16
更新时间2024-10-212024-08-192024-04-202024-04-202023-10-16
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