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威高骨科(688161)现金流量表图
威高骨科(688161)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124426.4484022.0338368.19170099.49134962.78
收到的税费返还(万元)229.13229.13229.131714.221497.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2317.291651.34913.366887.109026.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126972.8585902.5039510.68178700.82145486.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34983.3623948.0013193.4644539.0138814.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25006.6217149.349009.0132731.3425444.39
支付的各项税费(万元)9044.245498.732323.5025046.5022529.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38954.3624833.6813489.1164439.6549377.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107988.5871429.7538015.07166756.49136165.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18984.2714472.751495.6111944.339321.12
收回投资收到的现金(万元)84000.0062000.0024000.00118000.00106000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1894.151395.59545.042377.692106.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.703.70--208.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1208.591158.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85947.8563399.2924545.04121794.63109264.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1265.741084.93758.774297.932952.13
投资支付的现金(万元)85200.0060200.0026000.00120000.00113000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4321.654321.65
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1331.871509.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86465.7461284.9326758.77129951.44121783.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-517.892114.36-2213.73-8156.82-12518.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)854.30854.30------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1183.001183.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)854.30854.30--1183.001183.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4799.96904.44--16398.6616398.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1705.511645.3777220.3874135.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8751.062609.951645.3793619.0390533.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7896.76-1755.65-1645.37-92436.03-89350.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.6843.8126.1917.8145.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10571.3014875.26-2337.30-88630.72-92503.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181875.20181875.20181937.78270505.91270505.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192446.49196750.46179600.48181875.20178002.78
净利润(万元)--9616.87--11309.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1223.50--3076.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--569.90--983.95--
长期待摊费用摊销(万元)------4349.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.41---1.61--
固定资产报废损失(万元)--2475.56--3.27--
公允价值变动损失(万元)-------12.61--
财务费用(万元)---28.07--58.45--
投资损失(万元)---1444.78---2769.04--
递延所得税资产减少(万元)--246.07---1680.49--
递延所得税负债增加(万元)---104.01---52.00--
存货的减少(万元)---1092.50---16053.89--
经营性应收项目的减少(万元)--8052.88--22783.44--
经营性应付项目的增加(万元)---7198.51---13702.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14472.75--11944.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196750.46--181875.20--
减:现金的期初余额(万元)--181875.20--270505.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14875.26---88630.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---347.66---1604.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--221.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-03-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-03-272023-10-28
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