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宝钛股份(600456)现金流量表图
宝钛股份(600456)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278149.79172412.1266901.47367854.64285188.18
收到的税费返还(万元)8148.216251.572027.949693.479693.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7319.924204.803412.0422925.8014323.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293617.91182868.4872341.45400473.91309205.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138547.2669906.7231744.28268859.78174185.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59733.8940315.8218548.8085014.3255196.60
支付的各项税费(万元)19963.6511803.606518.3825155.7618398.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9822.2310374.164597.116379.136275.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228067.03132400.3061408.57385408.99254054.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65550.8850468.1810932.8815064.9155150.77
收回投资收到的现金(万元)------206.13--
取得投资收益收到的现金(万元)--------207.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)363.10294.893.44187.33133.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)363.10294.893.44393.46340.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21216.7412193.599182.6116291.7712209.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21216.7412193.599182.6116291.7712209.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20853.64-11898.70-9179.16-15898.32-11868.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28000.005000.005000.00147875.50102000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7910.451515.8235777.638746.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39919.1112910.456515.82183653.12110746.98
偿还债务支付的现金(万元)29200.006900.005300.00133000.0092400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21951.553161.711078.8537374.0530167.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1999.94999.97--9491.805133.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--122.7165.976172.81267.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51374.6110184.426444.82176546.86122834.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11455.502726.0371.007106.26-12087.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1149.951035.75429.99774.54811.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34391.6942331.262254.707047.4032005.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86517.4086517.4086517.4079470.0079470.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120909.08128848.6688772.1086517.40111475.31
净利润(万元)--45359.81--67477.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3653.20--8686.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--332.54--648.66--
长期待摊费用摊销(万元)------119.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.45---34.03--
固定资产报废损失(万元)--15263.69--2.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1869.59--5716.51--
投资损失(万元)---155.60---36.93--
递延所得税资产减少(万元)---546.72---2817.84--
递延所得税负债增加(万元)---236.97---310.78--
存货的减少(万元)--16512.96---19972.23--
经营性应收项目的减少(万元)---50232.93---30869.32--
经营性应付项目的增加(万元)--10823.14---48966.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50468.18--15064.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128848.66--86517.40--
减:现金的期初余额(万元)--86517.40--79470.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42331.26--7047.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5806.52--3190.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1953.01--4010.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-012023-10-27
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