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时代新材(600458)现金流量表图
时代新材(600458)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281513.331492525.89962382.28666371.89313847.95
收到的税费返还(万元)3199.676840.192734.442113.161239.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3041.9316513.615890.083746.567889.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287754.921515879.70971006.80672231.61322977.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293193.581069307.03747441.45543237.97313608.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57873.70245383.98162751.11107026.7549586.06
支付的各项税费(万元)11936.4747033.4837565.8026625.175188.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15493.9074612.3653566.3637071.1121569.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378497.651436336.851001324.72713961.00389952.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-90742.7379542.85-30317.92-41729.39-66975.52
收回投资收到的现金(万元)10000.0060000.0050000.0045000.0045000.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.63164.49141.29128.61128.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.78867.49330.93131.9217.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10158.4261031.9950472.2245260.5345146.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7092.7455471.0432433.5119144.3610372.89
投资支付的现金(万元)13415.5545000.0035000.0030000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20508.29100471.0467433.5149144.3640372.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10349.87-39439.06-16961.29-3883.834773.54
吸收投资收到的现金(万元)--48148.5848148.5846737.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--35618.2835618.2835618.28--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48000.00100363.73100926.8090238.4420000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48000.00148512.31149075.38136975.9120000.00
偿还债务支付的现金(万元)934.17124517.6493585.6272197.83896.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1056.7515496.9314481.2413402.971112.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5212.2016674.587562.824731.892458.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7203.11156689.15115629.6890332.704467.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40796.89-8176.8433445.7046643.2115532.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2030.682823.87-1455.194867.82-219.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62326.4034750.82-15288.695897.82-46889.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221740.13186989.31186989.31186989.31186989.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159413.73221740.13171700.62192887.13140099.84
净利润(万元)--32651.47--16962.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7878.85--2253.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5027.61--2469.15--
长期待摊费用摊销(万元)--6010.13--3882.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--229.78---11.02--
固定资产报废损失(万元)--402.87--36.37--
公允价值变动损失(万元)--44.90--44.90--
财务费用(万元)--9457.00--4651.86--
投资损失(万元)---503.12---105.57--
递延所得税资产减少(万元)--2489.93--1861.61--
递延所得税负债增加(万元)--2350.89--136.64--
存货的减少(万元)--661.91---52069.08--
经营性应收项目的减少(万元)---85245.95---143301.61--
经营性应付项目的增加(万元)--38515.18--92765.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--79542.85---41729.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14.89--10.51--
减:现金的期初余额(万元)--6.30--6.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--221725.24--192876.61--
减:现金等价物的期初余额(万元)--186983.00--186983.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34750.82--5897.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1292.59---281.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15395.92--7452.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-272023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-272023-08-272023-04-26
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