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时代新材(600458)现金流量表图
时代新材(600458)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)962446.03670416.40281513.331492525.89962382.28
收到的税费返还(万元)7136.645400.183199.676840.192734.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7793.854830.133041.9316513.615890.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)977376.52680646.71287754.921515879.70971006.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)710018.26516370.24293193.581069307.03747441.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)169278.47114649.8557873.70245383.98162751.11
支付的各项税费(万元)30816.9428642.4211936.4747033.4837565.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48260.1031484.5215493.9074612.3653566.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)958373.76691147.04378497.651436336.851001324.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19002.76-10500.32-90742.7379542.85-30317.92
收回投资收到的现金(万元)12472.6410000.0010000.0060000.0050000.00
取得投资收益收到的现金(万元)78.6338.6338.63164.49141.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)189.63128.05119.78867.49330.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12740.9010166.6810158.4261031.9950472.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55092.6934647.297092.7455471.0432433.51
投资支付的现金(万元)23627.2122157.0813415.5545000.0035000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78719.9056804.3620508.29100471.0467433.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65979.00-46637.68-10349.87-39439.06-16961.29
吸收投资收到的现金(万元)------48148.5848148.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------35618.2835618.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127557.20108451.3448000.00100363.73100926.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127557.20108451.3448000.00148512.31149075.38
偿还债务支付的现金(万元)111042.2462190.75934.17124517.6493585.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19368.572795.531056.7515496.9314481.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9755.585212.2016674.587562.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142863.3274741.867203.11156689.15115629.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15306.1233709.4840796.89-8176.8433445.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)422.71-1568.70-2030.682823.87-1455.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61859.65-24997.23-62326.4034750.82-15288.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221740.13221740.13221740.13186989.31186989.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159880.48196742.90159413.73221740.13171700.62
净利润(万元)--23349.87--32651.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1777.37--7878.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2704.53--5027.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1769.48--6010.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--85.05--229.78--
固定资产报废损失(万元)------402.87--
公允价值变动损失(万元)------44.90--
财务费用(万元)--2519.84--9457.00--
投资损失(万元)--469.78---503.12--
递延所得税资产减少(万元)---3203.87--2489.93--
递延所得税负债增加(万元)--598.77--2350.89--
存货的减少(万元)--22820.99--661.91--
经营性应收项目的减少(万元)---149950.20---85245.95--
经营性应付项目的增加(万元)--55594.27--38515.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10500.32--79542.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15.74--14.89--
减:现金的期初余额(万元)--14.89--6.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--196727.16--221725.24--
减:现金等价物的期初余额(万元)--221725.24--186983.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24997.23--34750.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--165.17--1292.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8207.56--15395.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-03-292023-10-27
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