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威腾电气(688226)现金流量表图
威腾电气(688226)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224857.61151632.6657406.49265940.05166716.24
收到的税费返还(万元)576.45140.7669.091371.981001.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4181.566262.116099.641758.237030.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229615.62158035.5363575.22269070.25174748.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205122.85151987.1267123.89246512.01180450.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17103.5112014.946270.7420863.2712737.98
支付的各项税费(万元)7919.085495.582667.927521.774829.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18474.4010810.906499.8016100.9413008.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248619.84180308.5482562.35290997.99211026.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19004.22-22273.01-18987.13-21927.74-36278.02
收回投资收到的现金(万元)917.80----13675.2413000.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.4592.94--198.42112.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.61132.9078.1279.2925.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1045.86225.8478.1213952.9413138.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23880.0114016.735610.2835377.4023051.49
投资支付的现金(万元)1323.44112.60--3174.445000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25861.7814129.325610.2840551.8428051.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24815.92-13903.48-5532.15-26598.89-14912.80
吸收投资收到的现金(万元)430.00390.00335.00961.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------360.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123082.8480061.3047179.01125173.3294933.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123512.8480451.3047514.01126134.5194933.05
偿还债务支付的现金(万元)76934.2940780.0017240.0066868.4039481.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7495.646430.061182.485067.334405.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)378.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--52.66--393.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84733.9847262.7218422.4872329.5343886.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38778.8633188.5829091.5253804.9851046.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.0948.6519.02162.3021.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5043.37-2939.264591.275440.65-123.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23409.0523409.0523409.0517968.4017968.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18365.6820469.7928000.3123409.0517844.98
净利润(万元)--8503.30--13394.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--78.39--191.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--307.52--380.44--
长期待摊费用摊销(万元)------552.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.10--22.28--
固定资产报废损失(万元)--1584.71--84.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2145.36--3014.76--
投资损失(万元)--132.72--436.02--
递延所得税资产减少(万元)---273.72---752.95--
递延所得税负债增加(万元)---20.11--208.17--
存货的减少(万元)---3713.97---14159.51--
经营性应收项目的减少(万元)---47559.93---74832.69--
经营性应付项目的增加(万元)--14180.80--42982.44--
其他(万元)--620.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22273.01---21927.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20469.79--23409.05--
减:现金的期初余额(万元)--23409.05--17968.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2939.26--5440.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1072.90--2568.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--164.14--355.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-262023-10-28
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