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威腾电气(688226)现金流量表图
威腾电气(688226)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57406.49265940.05166716.2499495.6346986.05
收到的税费返还(万元)69.091371.981001.88712.72439.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6099.641758.237030.573670.572123.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63575.22269070.25174748.69103878.9349549.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67123.89246512.01180450.08109087.2947937.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6270.7420863.2712737.987872.154219.21
支付的各项税费(万元)2667.927521.774829.833150.551352.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6499.8016100.9413008.837588.492478.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82562.35290997.99211026.71127698.4755988.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18987.13-21927.74-36278.02-23819.55-6438.93
收回投资收到的现金(万元)--13675.2413000.0013000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--198.42112.84112.84105.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.1279.2925.8525.8525.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78.1213952.9413138.6913138.6910131.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5610.2835377.4023051.4913970.596346.53
投资支付的现金(万元)--3174.445000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5610.2840551.8428051.4916970.599346.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5532.15-26598.89-14912.80-3831.90784.63
吸收投资收到的现金(万元)335.00961.19------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--360.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47179.01125173.3294933.0557056.3020210.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------42.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47514.01126134.5194933.0557056.3020252.50
偿还债务支付的现金(万元)17240.0066868.4039481.2020600.2011183.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1182.485067.334405.743487.99577.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--393.80------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18422.4872329.5343886.9424088.1911760.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29091.5253804.9851046.1132968.108491.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.02162.3021.30-7.70-75.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4591.275440.65-123.425308.962762.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23409.0517968.4017968.4017968.4017968.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28000.3123409.0517844.9823277.3620730.42
净利润(万元)--13394.52--4329.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--191.63--1.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--380.44--195.94--
长期待摊费用摊销(万元)--552.15--233.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.28--10.01--
固定资产报废损失(万元)--84.21--16.66--
公允价值变动损失(万元)------63.19--
财务费用(万元)--3014.76--1141.07--
投资损失(万元)--436.02--42.24--
递延所得税资产减少(万元)---752.95---248.18--
递延所得税负债增加(万元)--208.17---8.45--
存货的减少(万元)---14159.51---24351.52--
经营性应收项目的减少(万元)---74832.69---15995.11--
经营性应付项目的增加(万元)--42982.44--9430.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21927.74---23819.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23409.05--23277.36--
减:现金的期初余额(万元)--17968.40--17968.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5440.65--5308.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2568.92--124.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--355.37--177.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-252023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-282023-08-272023-04-29
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