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贵研铂业(600459)现金流量表图
贵研铂业(600459)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)954039.115097706.353960578.522558360.591130401.41
收到的税费返还(万元)24.381136.97532.07413.37130.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6824.7242987.4424602.2419067.286141.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)960888.225141830.763985712.842577841.231136672.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1066278.974938355.693791495.862423128.381157825.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12293.6553565.5131785.2722796.3114225.61
支付的各项税费(万元)11885.3534630.6939045.2927268.1411713.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5945.0540972.5021846.3512791.2111224.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1096403.025067524.393884172.762485984.051194988.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-135514.8074306.37101540.0891857.18-58316.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--269.39------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.4124.8824.2513.7713.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2124.002124.002124.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.412418.272148.252137.7713.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3417.5820234.6510676.845974.343763.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--99.0099.0099.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3417.5820333.6510775.846073.343763.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3413.18-17915.39-8627.58-3935.58-3750.01
吸收投资收到的现金(万元)229.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)229.30--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144923.83251032.40173622.0361127.0341127.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4655.61682.737622.462769.052076.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149808.74251715.13181244.4963896.0743203.41
偿还债务支付的现金(万元)40819.88432974.08358634.08232643.08173208.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2659.5823280.7721177.4814881.853131.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1669.131434.32----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.251574.501564.75607.52227.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43594.71457829.35381376.32248132.45176567.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106214.03-206114.22-200131.83-184236.38-133364.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-179.981359.882255.882344.06-341.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32893.92-148363.36-104963.46-93970.72-195771.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156499.10304862.45304862.45304862.45304862.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123605.18156499.10199898.99210891.73109090.82
净利润(万元)--49482.78--30144.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1296.86--7453.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1129.68--527.95--
长期待摊费用摊销(万元)--123.24--57.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.09--21.65--
固定资产报废损失(万元)---4.54------
公允价值变动损失(万元)---1551.73---2465.05--
财务费用(万元)--10510.04--3612.46--
投资损失(万元)---3033.07--366.57--
递延所得税资产减少(万元)--76.40---745.13--
递延所得税负债增加(万元)--97.71---108.38--
存货的减少(万元)---30549.38---6834.80--
经营性应收项目的减少(万元)---1780.00---11567.70--
经营性应付项目的增加(万元)--27755.01--66490.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74306.37--91857.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156499.10--210891.73--
减:现金的期初余额(万元)--304862.45--304862.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---148363.36---93970.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--476.39---725.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--335.27--154.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-172023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-262023-08-272023-04-26
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