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英科再生(688087)现金流量表图
英科再生(688087)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61602.93246868.69179491.79109934.0951388.56
收到的税费返还(万元)2640.719174.906291.993762.661760.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4925.803932.953461.981450.742096.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69169.45259976.54189245.75115147.4955245.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38525.24157471.69114719.1070009.3929134.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11112.0342822.5330588.5820024.2110164.53
支付的各项税费(万元)694.213397.591989.631184.52849.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12219.2427127.2923340.4911806.279534.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62550.73230819.09170637.79103024.3849682.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6618.7329157.4518607.9612123.105562.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20.1666.86106.02106.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.45908.5124.866.334.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.60975.37130.88112.354.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8383.6826075.7516044.0311203.155691.47
投资支付的现金(万元)21490.213541.35------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----532.90530.51532.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29873.8929617.1016576.9411733.666223.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29849.28-28641.73-16446.06-11621.31-6219.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86902.90157396.3498431.4580358.2439708.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86902.90157396.3498431.4580358.2439708.35
偿还债务支付的现金(万元)50160.7569157.3829260.1024802.896413.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1557.125128.124285.813608.84323.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33394.4729362.1820954.8220954.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85112.33103647.6854500.7349366.566736.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1790.5753748.6643930.7230991.6832971.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)493.481359.853359.914025.75-721.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20946.5155624.2349452.5335519.2331593.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131185.1575560.9175560.9175560.9175560.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110238.64131185.15125013.44111080.15107154.04
净利润(万元)--19565.37--11866.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1916.95--1191.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--375.67--174.12--
长期待摊费用摊销(万元)--7.62--4.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.07---1.40--
固定资产报废损失(万元)--229.63--50.48--
公允价值变动损失(万元)---174.89--104.19--
财务费用(万元)--354.52---4875.83--
投资损失(万元)---95.43------
递延所得税资产减少(万元)--26.76---135.66--
递延所得税负债增加(万元)---163.97---395.19--
存货的减少(万元)--673.90--1331.37--
经营性应收项目的减少(万元)---12252.90---5540.35--
经营性应付项目的增加(万元)--8399.08--2853.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29157.45--12123.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131185.15--111080.15--
减:现金的期初余额(万元)--75560.91--75560.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55624.23--35519.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--244.40--62.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-162023-10-312023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-162023-10-312023-08-272024-04-25
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