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中科通达(688038)现金流量表图
中科通达(688038)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17338.799974.216361.0326616.7517818.04
收到的税费返还(万元)11.7811.781.3354.4313.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2130.191238.65623.591320.951608.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19480.7511224.636985.9527992.1319439.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11316.048385.936176.4023309.7819306.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6762.734668.992424.197934.015853.54
支付的各项税费(万元)1347.98970.43392.921384.121305.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3072.662057.54878.554530.393040.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22499.4116082.909872.0637158.3029506.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3018.65-4858.27-2886.11-9166.17-10066.58
收回投资收到的现金(万元)24347.0023537.0017430.0034851.7834585.00
取得投资收益收到的现金(万元)222.37221.58120.52131.32118.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.672.902.6045.6245.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24574.0323761.4817553.1235028.7234749.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56.8756.870.62332.21313.86
投资支付的现金(万元)16980.0014660.0013360.0036791.4533984.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17036.8714716.8713360.6237123.6734297.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7537.169044.604192.50-2094.95451.44
吸收投资收到的现金(万元)40.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14123.9810598.002000.0027205.0022005.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14163.9810598.002000.0027205.0022005.00
偿还债务支付的现金(万元)19390.0016380.003910.0016755.0015352.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1115.75819.44406.681410.991031.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--147.46--400.01274.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20722.1017346.904316.6818566.0016658.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6558.12-6748.90-2316.688639.005346.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2039.61-2562.57-1010.29-2622.12-4268.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7588.987588.987588.9810211.1010211.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5549.375026.416578.697588.985942.77
净利润(万元)--618.51---10337.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---10.64---26.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.99--58.18--
长期待摊费用摊销(万元)--105.93--256.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.35---43.66--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--163.97---90.85--
财务费用(万元)--820.57--1385.79--
投资损失(万元)---112.10--16.15--
递延所得税资产减少(万元)---30.84---2046.24--
递延所得税负债增加(万元)---24.60--13.63--
存货的减少(万元)---1898.20--306.97--
经营性应收项目的减少(万元)---4665.43---1402.90--
经营性应付项目的增加(万元)--3906.39---2663.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4858.27---9166.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5026.41--7588.98--
减:现金的期初余额(万元)--7588.98--10211.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2562.57---2622.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---879.94--4777.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.86--358.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-262024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-202024-10-30
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