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百利电气(600468)现金流量表图
百利电气(600468)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125842.9575784.3831096.61218263.35145734.87
收到的税费返还(万元)911.06729.52285.572360.141912.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4741.503186.221343.6410559.808535.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131495.5079700.1232725.82231183.30156182.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92980.6447347.2623515.93148712.45109393.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20709.6314366.408170.0629282.8921114.19
支付的各项税费(万元)6465.094864.992603.3212952.9010873.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11433.129073.695005.6119168.3416696.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131588.4875652.3439294.92210116.59158077.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92.974047.78-6569.1021066.71-1894.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1112.31----944.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.610.150.029.449.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1800.001800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1183.930.150.022754.021809.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4689.703937.172808.714141.622600.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----22.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4689.703937.172830.714141.622600.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3505.78-3937.03-2830.69-1387.59-791.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23792.0910535.608000.0026600.0026600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23792.0910535.608000.0026600.0026600.00
偿还债务支付的现金(万元)26222.009200.005500.0030000.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3132.22474.65258.695214.723632.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)753.560.44--681.38618.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--44.01--89.5745.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29421.749718.665758.6935304.2833678.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5629.65816.942241.31-8704.28-7078.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.2326.73-27.42135.99114.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9257.63954.43-7185.9011110.82-9649.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68927.2168927.2168927.3757816.3957816.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59669.5869881.6461741.4868927.2148166.74
净利润(万元)--6846.23--12867.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--73.84--1729.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--749.03--1628.58--
长期待摊费用摊销(万元)------80.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.73--3.03--
固定资产报废损失(万元)--2200.70--20.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--660.21--1489.09--
投资损失(万元)---2575.96---3575.45--
递延所得税资产减少(万元)---228.76---15.00--
递延所得税负债增加(万元)---50.69---147.23--
存货的减少(万元)---3676.26---2943.38--
经营性应收项目的减少(万元)---2758.10--9192.25--
经营性应付项目的增加(万元)--1928.10---5483.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4047.78--21066.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69881.64--68927.21--
减:现金的期初余额(万元)--68927.21--57816.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--954.43--11110.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--758.71--1891.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.30--120.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-172023-10-27
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