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华光环能(600475)现金流量表图
华光环能(600475)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)727095.18505056.98301686.79922705.97640090.19
收到的税费返还(万元)1343.281135.25169.548023.888840.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23578.5820404.0714647.2119960.7523963.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)752017.04526596.29316503.55950690.60672893.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)582632.95404464.26263153.09720747.74493342.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80904.4759012.2838938.62102501.7974494.37
支付的各项税费(万元)45129.0634234.3815782.5754357.8540917.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25639.5313850.7315520.8933712.1730612.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)734306.01511561.65333395.17911319.56639367.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17711.0415034.64-16891.6239371.0433526.69
收回投资收到的现金(万元)247539.00148039.0065900.00408761.69300606.60
取得投资收益收到的现金(万元)13310.399802.88254.0419640.028054.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1252.09332.3623.552658.55105.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------27724.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)267534.68163208.3966181.06462375.45336491.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76610.1469935.2658354.9283873.6170613.44
投资支付的现金(万元)257924.24173699.0051367.34481533.76329225.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------39150.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------193.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)340227.03249215.46109722.26604729.16439182.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72692.35-86007.07-43541.20-142353.71-102691.32
吸收投资收到的现金(万元)9889.6014.20--1600.001600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14.2014.20--1600.001600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)354028.37231307.56176399.41331344.00230546.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------250027.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)650417.97397821.76296401.41675324.00482173.44
偿还债务支付的现金(万元)537577.15318405.83222571.60434870.45297264.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64328.6048739.658864.0076558.7557234.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8767.113181.4067.7321189.412974.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10968.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)608654.35373456.80234896.65574645.54365467.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41763.6224364.9761504.76100678.46116705.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.45-7.67--27.660.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13222.15-46615.141071.93-2276.5547541.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221233.12221233.12221233.12223509.67223509.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)208010.96174617.98222305.05221233.12271050.77
净利润(万元)--51643.44--93667.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5865.25--10063.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11420.16---22330.47--
固定资产报废损失(万元)--22540.89--40937.16--
公允价值变动损失(万元)---87.85---258.87--
财务费用(万元)--11867.83--22648.10--
投资损失(万元)---12159.10---25222.42--
递延所得税资产减少(万元)---441.42---4013.00--
递延所得税负债增加(万元)---547.06---253.44--
存货的减少(万元)--9838.77---26977.99--
经营性应收项目的减少(万元)--1465.10---92830.19--
经营性应付项目的增加(万元)---64815.74--27839.74--
其他(万元)--1087.58--874.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174617.98--221233.12--
减:现金的期初余额(万元)--221233.12--223509.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
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