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双良节能(600481)现金流量表图
双良节能(600481)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)782599.01492669.95331123.461313961.08853090.27
收到的税费返还(万元)21326.9520981.53300.1780201.4580204.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16418.6016115.8915254.1334170.4323278.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)820344.56529767.38346677.761428332.96956572.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)766575.74550457.15257641.721047949.19798752.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91697.2368177.2636048.13113095.3683581.85
支付的各项税费(万元)28226.5417942.9216907.0477014.1356508.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41393.9921215.7512741.6657240.1140820.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)927893.50657793.08323338.561295298.79979663.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-107548.94-128025.7023339.20133034.17-23091.25
收回投资收到的现金(万元)126259.71119259.6510000.00223716.87135253.11
取得投资收益收到的现金(万元)2037.84451.8574.25369.33356.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.8036.052318.3611180.93973.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--64.90----62396.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128499.26119812.4512392.61236993.27198979.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19680.0117347.114731.88358573.84224696.03
投资支付的现金(万元)114198.16109183.8036837.49268503.76155540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--498.06----66675.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135282.49127028.9741808.08627077.60446911.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6783.23-7216.52-29415.47-390084.33-247932.49
吸收投资收到的现金(万元)------260647.50260647.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1687.501687.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)853448.47695771.19228973.21652077.86474103.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--110755.17----3743.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)974678.06806526.36288973.21946148.81738494.81
偿还债务支付的现金(万元)462767.61394587.51208846.90347120.00201120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41062.1335417.186711.72128601.73119548.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------16776.6013275.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--332156.02----97457.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)985195.59762160.71270745.76644097.39418125.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10517.5344365.6518227.45302051.43320368.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)256.73192.24-52.33293.61122.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124592.98-90684.3312098.8445294.8849467.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196943.56196943.56193749.25151648.68151648.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72350.58106259.23205848.09196943.56201116.29
净利润(万元)---125993.34--160314.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67469.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3606.39--3994.70--
长期待摊费用摊销(万元)--400.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--127.81---595.39--
固定资产报废损失(万元)--23.15--68247.81--
公允价值变动损失(万元)-------14.35--
财务费用(万元)--26815.10--34009.21--
投资损失(万元)---279.00--2094.92--
递延所得税资产减少(万元)---14284.57---478.38--
递延所得税负债增加(万元)---12264.55--9720.71--
存货的减少(万元)---93183.42--39052.12--
经营性应收项目的减少(万元)--43945.24---504475.38--
经营性应付项目的增加(万元)---70773.85--283468.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---128025.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106259.23--196943.56--
减:现金的期初余额(万元)--196943.56--151648.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---90684.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2451.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--686.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-262023-10-20
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-262023-10-20
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