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扬农化工(600486)现金流量表图
扬农化工(600486)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)868963.11640995.16318255.481122726.55923848.98
收到的税费返还(万元)22035.6814664.548106.6626825.1224208.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24702.546600.102420.5818108.7655408.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)915701.33662259.80328782.711167660.431003466.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)453205.67303552.70165898.50727376.82499350.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73809.9253908.6033825.8990004.9368839.09
支付的各项税费(万元)25612.0519434.398968.5651815.9434509.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52719.1422340.656793.3459002.6338259.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)605346.77399236.34215486.29928200.32640958.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)310354.55263023.46113296.42239460.12362508.28
收回投资收到的现金(万元)190000.0030000.0030000.0056000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3421.69582.78577.93593.26563.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1808.0735.050.59863.24138.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195229.7630617.8330578.5257456.50703.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105060.1770390.9640671.05151796.0680956.94
投资支付的现金(万元)258908.71106907.416.15260183.84260574.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00----159.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)364068.88177398.3740677.20411979.90341690.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-168839.13-146780.54-10098.68-354523.40-340987.36
吸收投资收到的现金(万元)1052.831260.55--14089.1014089.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125000.00125000.00115000.00125000.0055000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126052.83126260.55115000.00139089.1069089.10
偿还债务支付的现金(万元)135000.00135000.0085000.00145048.2155041.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36760.391372.86436.5342743.2741595.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--375.00254.66--627.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172322.89136747.8685691.18188583.0597264.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46270.06-10487.3029308.82-49493.95-28175.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-311.47514.9793.991251.811889.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)94933.90106270.59132600.55-163305.42-4765.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52849.8552849.8552849.85216155.28216155.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147783.75159120.45185450.4052849.85211389.86
净利润(万元)--76353.06--156616.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1089.95--2251.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1594.87---466.97--
固定资产报废损失(万元)--32843.68--73227.62--
公允价值变动损失(万元)--179.98---349.42--
财务费用(万元)--1090.37---711.09--
投资损失(万元)---14.91--1516.70--
递延所得税资产减少(万元)---136.61--1616.00--
递延所得税负债增加(万元)---42.73---98.85--
存货的减少(万元)--45341.27--48609.59--
经营性应收项目的减少(万元)---9807.78--20781.13--
经营性应付项目的增加(万元)--112746.46---51578.52--
其他(万元)--755.77---5892.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--263023.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159120.45--52849.85--
减:现金的期初余额(万元)--52849.85--216155.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--106270.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3449.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--685.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-03-262023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-262023-10-24
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