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精工钢构(600496)现金流量表图
精工钢构(600496)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1204365.65815877.80480371.891324465.251211525.56
收到的税费返还(万元)12047.726874.74682.525105.306525.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23111.2411792.317928.3332600.9918066.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1239524.61834544.86488982.751362171.551236118.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1060294.55703291.29398209.101072654.451125478.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100433.0069445.7239284.12123388.1090476.79
支付的各项税费(万元)28115.0820842.7812538.8831498.0328093.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27855.4618779.9112039.1187577.4928296.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1216698.08812359.70462071.211315118.081272344.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22826.5322185.1626911.5347053.47-36226.34
收回投资收到的现金(万元)204.33204.33204.33255.07--
取得投资收益收到的现金(万元)1377.921322.309.253389.292824.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.7975.0920.35260.7663.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1482.023303.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------90.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1697.041601.71233.935477.136191.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8140.375270.421290.1825361.4619678.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5035.42--169.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15175.7810305.842825.6025531.2919848.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13478.74-8704.12-2591.67-20054.16-13657.31
吸收投资收到的现金(万元)404.00294.00--540.81540.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157614.47112884.4736840.62155307.52118216.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158018.47113178.4736840.62155848.33118757.34
偿还债务支付的现金(万元)182493.48108575.0055500.00196742.50161747.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18613.9713483.581072.9020064.5012713.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201107.45122058.5856572.90216807.02174461.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43088.97-8880.10-19732.29-60958.69-55703.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-346.31144.5945.70764.8632.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34087.494745.524633.28-33194.52-105555.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166402.59166402.59166402.59199597.11199497.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132315.09171148.11171035.87166402.5993941.98
净利润(万元)--27666.36--57141.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---231.42--560.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1626.95--2857.70--
长期待摊费用摊销(万元)--478.99--910.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.35--138.16--
固定资产报废损失(万元)------103.07--
公允价值变动损失(万元)---123.34--123.34--
财务费用(万元)--8536.69--19056.13--
投资损失(万元)---948.69---1317.42--
递延所得税资产减少(万元)---369.31---2523.16--
递延所得税负债增加(万元)---253.44--105.95--
存货的减少(万元)---24739.78---10477.14--
经营性应收项目的减少(万元)---33759.44---90149.05--
经营性应付项目的增加(万元)--370.82--136745.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22185.16--47053.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--171148.11--166402.59--
减:现金的期初余额(万元)--166402.59--199597.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4745.52---33194.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2327.98--13708.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--172.56--198.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-182023-10-27
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