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卫宁健康(300253)现金流量表图
卫宁健康(300253)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114940.6653813.82266322.00161671.58104406.32
收到的税费返还(万元)4085.122475.0812362.076887.613636.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16659.934062.6177357.7417955.7310627.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135685.7160351.51356041.82186514.92118670.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52348.4727533.48104140.8869006.8443935.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48500.8724872.85108850.8787507.9063489.26
支付的各项税费(万元)14868.425648.5324741.0917332.9012415.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28447.9313185.5599828.9938493.1827378.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144165.6971240.41337561.83212340.83147218.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8479.98-10888.9018479.98-25825.91-28547.93
收回投资收到的现金(万元)144.65135.018236.107200.877000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----740.18740.00332.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.6316.3913.484.213.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11.54----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163.27151.409001.307945.087335.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15276.446779.9231332.7123090.3414175.18
投资支付的现金(万元)----4688.75770.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15276.446779.9236021.4623860.3414175.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15113.17-6628.52-27020.16-15915.26-6839.63
吸收投资收到的现金(万元)7033.506466.212018.002018.001644.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)545.00500.002018.002018.001644.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)854.03854.033647.973056.97702.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.036.09869.37--810.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7897.567326.336535.345939.243157.17
偿还债务支付的现金(万元)2252.972252.971700.002180.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5329.461027.123399.283365.312692.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----780.76639.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)718.43452.828274.68--9115.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8300.863732.9213373.9717046.0512907.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-403.303593.41-6838.63-11106.82-9749.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.55----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23996.45-13924.00-15378.25-52847.99-45137.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104334.43104334.43119712.68119712.68119712.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80337.9890410.43104334.4366864.6974575.14
净利润(万元)2221.41--31761.55---1660.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7738.94--13673.48--8187.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7271.74--13548.34--6269.29
长期待摊费用摊销(万元)----719.02--366.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.29--42.58---2.81
固定资产报废损失(万元)1119.83--4.89--22.69
公允价值变动损失(万元)-696.13--5046.45--132.36
财务费用(万元)3422.98--6229.44--3069.14
投资损失(万元)2089.45---2949.82---3278.55
递延所得税资产减少(万元)-1473.49---745.07---4559.86
递延所得税负债增加(万元)-150.46---3177.10---553.02
存货的减少(万元)-2742.47---1324.13---1417.53
经营性应收项目的减少(万元)-33969.42---77165.19---58628.55
经营性应付项目的增加(万元)268.83--9772.49--11562.72
其他(万元)4784.61--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8479.98--18479.98---28547.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80337.98--104334.43--74575.14
减:现金的期初余额(万元)104334.43--119712.68--119712.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23996.45---15378.25---45137.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)654.62--787.02---691.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)754.20--1617.62--1102.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-192023-10-262023-08-17
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-192023-10-262023-08-18
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