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烽火通信(600498)现金流量表图
烽火通信(600498)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2081465.541317102.83602654.033211800.772001141.74
收到的税费返还(万元)38920.9113025.731908.3845160.3841987.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61051.3830877.5212227.9340440.6541468.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2181437.831361006.09616790.343297401.802084597.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1781525.721296055.73635202.202597833.001981831.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)284034.98197914.1475246.25383360.72288506.20
支付的各项税费(万元)76119.4152150.2135290.8180484.9763858.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)199877.60146024.8857230.77229806.56179496.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2341557.721692144.96802970.033291485.252513692.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-160119.89-331138.87-186179.695916.55-429094.90
收回投资收到的现金(万元)3.183.183.1812383.3210648.25
取得投资收益收到的现金(万元)20970.9020923.90--31073.7027775.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4211.763708.993676.59504.23495.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25185.8424636.073679.7845111.4938919.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44925.3427056.0111803.3474989.9861496.15
投资支付的现金(万元)--------11547.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.990.48------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44926.3327056.4911803.3480688.9473043.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19740.49-2420.42-8123.57-35577.45-34124.35
吸收投资收到的现金(万元)------60189.525190.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60189.525190.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)433227.25403227.25171036.00552530.79496735.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)433227.25403227.25171036.00612720.31501925.97
偿还债务支付的现金(万元)238280.20172130.00113060.00466469.11130199.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33926.3911772.234161.8737387.6226493.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)97.1097.10--22.1522.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2568.011189.181267.30--4058.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)274774.60185091.41118489.18511329.16160751.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)158452.65218135.8452546.82101391.15341174.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)177.15-835.42339.114586.852993.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21230.58-116258.86-141417.3376317.10-119051.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)484833.05484833.05484833.05408515.96408515.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)463602.48368574.19343415.73484833.05289464.63
净利润(万元)--21585.43--48878.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2546.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9864.83--20952.21--
长期待摊费用摊销(万元)--160.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--374.53--1497.68--
固定资产报废损失(万元)------66243.70--
公允价值变动损失(万元)-------33.42--
财务费用(万元)--16131.62--33834.48--
投资损失(万元)---11323.31---30184.78--
递延所得税资产减少(万元)---988.39---1070.52--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---137.05--
存货的减少(万元)--120994.59--480442.75--
经营性应收项目的减少(万元)---328292.34---807652.83--
经营性应付项目的增加(万元)---202164.04--139559.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---331138.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--368574.19--484833.05--
减:现金的期初余额(万元)--484833.05--408515.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---116258.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5765.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2119.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-272023-10-27
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