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东方精工(002611)现金流量表图
东方精工(002611)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101152.06464217.34339440.13223439.16113311.60
收到的税费返还(万元)2058.786790.095209.903010.851265.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2132.366308.594535.933033.781790.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105343.19477316.02349185.95229483.80116367.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73006.68300496.64240573.87149917.3980177.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19373.3776669.7648669.5739373.5114728.31
支付的各项税费(万元)5040.8917087.479651.546112.692410.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7371.4634344.0722262.5714936.618609.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104792.41428597.94321157.56210340.19105925.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)550.7848718.0728028.4019143.6110442.96
收回投资收到的现金(万元)29791.85281769.72228813.34177815.41105777.27
取得投资收益收到的现金(万元)97.53878.886425.466083.593158.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.9151.9217.669.240.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29895.29282700.52235256.47183908.24108935.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7134.4130772.7922248.9611355.103112.12
投资支付的现金(万元)43976.71270588.42221604.73170486.3998547.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51111.11301361.22248853.69181841.49101659.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21215.82-18660.70-13597.222066.747275.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5997.6744174.1240497.0436012.857651.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1679.5141579.0936378.55--6655.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7677.1885753.2176875.6039951.0014307.42
偿还债务支付的现金(万元)5786.3637374.2731527.3928881.512829.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)448.581688.371051.82723.73163.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3151.8137804.1214907.94--15531.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9386.7576866.7647487.1653504.4118524.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1709.578886.4529388.44-13553.40-4217.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2010.844935.571138.725333.11550.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24385.4443879.3944958.3312990.0514052.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167251.46123372.07123372.07123372.07123372.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142866.02167251.46168330.40136362.12137424.45
净利润(万元)--47033.86--22920.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1721.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2306.06--1209.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1248.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.70--227.72--
固定资产报废损失(万元)--1.46--2459.95--
公允价值变动损失(万元)---4738.79---200.61--
财务费用(万元)--1069.77--721.95--
投资损失(万元)---1070.74---3610.92--
递延所得税资产减少(万元)---1129.74--869.74--
递延所得税负债增加(万元)--199.59---481.65--
存货的减少(万元)---6582.97---25343.57--
经营性应收项目的减少(万元)---719.43--8945.31--
经营性应付项目的增加(万元)---2746.87--6687.65--
其他(万元)------2154.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48718.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167251.46--136362.12--
减:现金的期初余额(万元)--123372.07--123372.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43879.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1054.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2206.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-232023-07-262023-04-23
更新时间2024-04-262024-03-282023-10-242023-07-262023-04-23
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