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新天科技(300259)现金流量表图
新天科技(300259)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61978.0937792.6118895.08108324.6069705.14
收到的税费返还(万元)2625.691441.241154.264268.483730.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8700.585337.511946.137422.374788.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73304.3744571.3621995.47120015.4578224.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29270.2818501.917303.2248744.2637928.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14151.799850.914543.4518705.0414709.42
支付的各项税费(万元)6503.315089.002654.1113387.4610128.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15825.389063.594123.5016340.7911442.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65750.7642505.4218624.2897177.5574208.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7553.612065.953371.1922837.914015.77
收回投资收到的现金(万元)303536.38232816.46112430.37274120.40173310.35
取得投资收益收到的现金(万元)2622.152292.09382.003421.853961.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.30----26.022.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)306166.83235108.55112812.36277568.27177274.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13110.8810479.635669.4713185.018512.30
投资支付的现金(万元)297030.48221722.25119662.24260200.49170518.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)310141.36232201.88125331.71273385.50179030.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3974.532906.67-12519.354182.77-1755.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7956.757956.75--17330.5717330.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.010.01------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5407.215407.213290.512052.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13363.9613363.963290.5119382.5919382.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13363.96-13363.96-3290.51-19382.59-19382.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.5944.8519.62120.71244.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9817.47-8346.49-12419.047758.80-16878.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57015.3657015.3657015.3649256.5649256.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47197.8948668.8744596.3257015.3632378.21
净利润(万元)--5697.27--21382.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--742.44--1217.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86.67--183.29--
长期待摊费用摊销(万元)--45.08--142.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.62--
固定资产报废损失(万元)--1.16--1.04--
公允价值变动损失(万元)--1349.33--4840.21--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---985.28---4129.59--
递延所得税资产减少(万元)---315.70---287.33--
递延所得税负债增加(万元)--98.19---73.89--
存货的减少(万元)---1279.67--1734.74--
经营性应收项目的减少(万元)--1087.93---6210.23--
经营性应付项目的增加(万元)---6196.96--688.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2065.95--22837.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48668.87--57015.36--
减:现金的期初余额(万元)--57015.36--49256.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8346.49--7758.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-192024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-202024-04-012023-10-26
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