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中化国际(600500)现金流量表图
中化国际(600500)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4326496.502784416.761218915.036073563.314660443.02
收到的税费返还(万元)52479.0330838.7417116.77134318.0799085.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27841.9113806.419056.7945755.3631672.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4406817.442829061.911245088.586253636.754791201.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4035960.052562320.031098351.535585739.824238581.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)177749.11122983.2669967.19282812.29221598.48
支付的各项税费(万元)57933.2941645.7024444.81111660.2086566.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71794.6146814.8627545.95102946.5266548.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4343437.062773763.841220309.496083158.834613294.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63380.3755298.0724779.10170477.91177906.59
收回投资收到的现金(万元)------95295.5796363.01
取得投资收益收到的现金(万元)5109.823934.94281.2917444.1616373.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)152.65114.2162.743129.062350.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--148277.30----47238.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25667.35----67710.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)193118.22177993.8013539.32227420.97230035.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)169498.18135322.1887668.39427895.56313537.73
投资支付的现金(万元)21991.4616343.0022.00113747.31108153.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------475.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--31676.86----75292.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)229993.32183342.03106011.82606631.83497459.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36875.10-5348.24-92472.50-379210.86-267423.83
吸收投资收到的现金(万元)11040.3211040.327422.543610.003610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11040.3211040.327422.543610.003610.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)3354235.282213546.09710444.574854196.983388782.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--270.75----43709.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3365708.802224857.16717970.884901130.333436102.31
偿还债务支付的现金(万元)3250044.812176130.95582156.204761656.163420534.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53726.4441715.6626480.77149372.49129331.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1932.911932.91932.9120051.225437.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6363.48----74200.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3311059.862224210.09608885.224987503.613624067.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54648.94647.07109085.66-86373.28-187964.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7950.53-277.19-2273.674541.35-2300.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73203.6950319.7239118.59-290564.88-279782.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166862.63166862.63166862.63457427.51457427.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240066.31217182.35205981.21166862.63177644.63
净利润(万元)---2988.02---185265.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14250.25--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12024.04--22990.13--
长期待摊费用摊销(万元)--2119.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.67---1763.71--
固定资产报废损失(万元)--39.12--190520.53--
公允价值变动损失(万元)--951.31--1033.70--
财务费用(万元)--32936.74--54607.70--
投资损失(万元)---77658.64---20883.45--
递延所得税资产减少(万元)---5077.33---41497.98--
递延所得税负债增加(万元)---2874.94---11112.16--
存货的减少(万元)---90625.50--132818.74--
经营性应收项目的减少(万元)---69448.44--121739.43--
经营性应付项目的增加(万元)--123856.39---228763.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55298.07--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--217182.35--166862.63--
减:现金的期初余额(万元)--166862.63--457427.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50319.72--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--606.31--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5850.30--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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