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复旦微电(688385)现金流量表图
复旦微电(688385)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160329.7375106.21336931.83229884.49128922.58
收到的税费返还(万元)1629.611068.311773.583599.852362.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4303.501424.8919480.289166.646204.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166262.8577599.41358185.70242650.98137489.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74665.1029779.36314690.59248671.41176989.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64030.2240268.0284278.9178674.6850782.66
支付的各项税费(万元)3137.92761.087837.614529.623776.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11716.705732.8922195.2421034.0914985.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153549.9376541.35429002.36352909.81246533.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12712.921058.06-70816.66-110258.84-109043.92
收回投资收到的现金(万元)27958.9316014.5578700.0061896.234198.83
取得投资收益收到的现金(万元)50.6873.99328.27421.25370.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.250.15236.7325.7824.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79.2521.32368.65320.42282.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28095.1016110.0079633.6562663.674875.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19556.6013265.0985093.3349045.3135617.12
投资支付的现金(万元)41000.0026500.0067700.0051490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60556.6039765.09152793.33100535.3135617.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32461.50-23655.09-73159.68-37871.64-30741.33
吸收投资收到的现金(万元)1454.14--4278.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79808.9344571.73167928.76127513.54106577.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81263.0744571.73172207.70127513.54106577.60
偿还债务支付的现金(万元)72216.3945077.0025326.823553.903553.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8460.161240.7913693.2912569.68630.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1339.61682.982160.521715.97908.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82016.1647000.7641180.6317839.555092.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-753.09-2429.04131027.07109673.99101485.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-558.59-210.42213.07-849.82-148.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21060.26-25236.49-12736.19-39306.31-38448.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99292.5099292.50112028.69112028.69112028.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78232.2474056.0199292.5072722.3973579.87
净利润(万元)33968.42--74885.87--46399.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)294.54--13351.95--5204.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4457.61--9233.90--3597.16
长期待摊费用摊销(万元)----1663.94--842.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-92.56---123.66---36.93
固定资产报废损失(万元)9302.43--------
公允价值变动损失(万元)-20.94--139.89--165.14
财务费用(万元)2579.34--2259.76---626.79
投资损失(万元)95.17---448.83---129.23
递延所得税资产减少(万元)-272.53---88.53---37.52
递延所得税负债增加(万元)0.00---26.07--0.01
存货的减少(万元)-3924.55---181464.13---140429.03
经营性应收项目的减少(万元)-41036.53---23919.50---46984.72
经营性应付项目的增加(万元)1078.20--6579.99--8596.53
其他(万元)3154.94--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12712.92---70816.66---109043.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78232.24--99292.50--73579.87
减:现金的期初余额(万元)99292.50--112028.69--112028.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21060.26---12736.19---38448.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1502.65--1363.05--1343.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)790.70--1504.33--813.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-03-222023-10-312023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-302024-03-242023-10-312023-08-29
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