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京运通(601908)现金流量表图
京运通(601908)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24147.46472215.82321709.01205258.8773005.79
收到的税费返还(万元)726.905039.594156.863547.16630.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12695.0719252.3213723.8510125.505238.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37569.42496507.73339589.72218931.5378874.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58000.60239814.51151616.1598493.6947420.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20443.5876648.2157391.2638203.2217246.76
支付的各项税费(万元)5870.8849686.0035505.1924468.699336.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2638.5817335.7862120.988417.505007.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86953.64383484.49306633.58169583.0979010.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49384.22113023.2432956.1449348.44-135.92
收回投资收到的现金(万元)--38317.8032935.0026635.0014035.00
取得投资收益收到的现金(万元)204.89--96.1764.6641.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)176.003501.24149.332.001.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.001.13------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10380.8941820.1733180.5026701.6614078.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19424.24105947.9774071.1344003.2020465.11
投资支付的现金(万元)5205.4230266.3527735.0030035.0030722.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24629.66146214.32101806.1374038.2051187.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14248.77-104394.15-68625.63-47336.54-37108.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143800.00271200.00142000.0078000.0049000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40003.86118636.73165170.0183358.4626219.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183803.86389836.73307170.01161358.4675219.75
偿还债务支付的现金(万元)131359.00181752.00134127.0072301.0041676.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3068.4812481.865874.343442.301722.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88016.98263979.04188286.75124345.2150276.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222444.46458212.90328288.08200088.5093675.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38640.60-68376.16-21118.07-38730.04-18455.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.48-8.2217.41-8.52-46.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102268.11-59755.29-56770.16-36726.67-55746.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192893.51242154.55242154.55242154.55242154.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90625.40182399.25185384.39205427.88186407.68
净利润(万元)--19745.70--1225.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44699.20--25201.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--875.99--437.99--
长期待摊费用摊销(万元)--508.78--270.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--594.69---26.31--
固定资产报废损失(万元)--29.27--1.48--
公允价值变动损失(万元)---2.38------
财务费用(万元)--42005.42--21728.96--
投资损失(万元)--1966.92--709.72--
递延所得税资产减少(万元)---28197.32---4170.68--
递延所得税负债增加(万元)--234.59------
存货的减少(万元)---2551.39---26546.90--
经营性应收项目的减少(万元)---89125.99---33065.97--
经营性应付项目的增加(万元)--95819.95--27711.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--113023.24--49348.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--182399.25--205427.88--
减:现金的期初余额(万元)--242154.55--242154.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59755.29---36726.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3678.49---1948.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3920.64--1792.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-172023-10-262023-08-292023-04-29
更新时间2024-05-012024-04-182023-10-262023-08-292024-04-30
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