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雅本化学(300261)现金流量表图
雅本化学(300261)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54299.8526526.58116583.31105463.6882784.67
收到的税费返还(万元)2517.132190.437368.927613.195546.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)463.4681.151572.371528.791888.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57280.4428798.15125524.60114605.6690219.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32791.6019721.2181087.0174534.8758811.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12243.146879.8821268.5315819.2710775.42
支付的各项税费(万元)1913.061298.579106.928455.186416.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3237.18264.1716647.626613.043697.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50184.9828163.83128110.08105422.3579700.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7095.46634.33-2585.489183.3010518.96
收回投资收到的现金(万元)------6354.21--
取得投资收益收到的现金(万元)92.40--256.35278.79190.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.66--772.4324.096.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110.06--1028.776723.22262.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6144.083473.9423227.5217274.6212717.22
投资支付的现金(万元)------15032.42--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1189.09----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6144.083473.9424416.6132307.0412717.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6034.02-3473.94-23387.84-25583.82-12454.69
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00720.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00720.49----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56201.0031834.0084340.0059390.0026940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2365.542480.72----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58766.5434399.5487541.2159390.0026940.00
偿还债务支付的现金(万元)48865.0021395.0064610.0048300.0023710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3108.801029.639714.108093.457390.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1172.79--1707.28720.00720.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--246.37472.92----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52288.9122670.9974797.0156811.2731440.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6477.6311728.5412744.202578.73-4500.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.44-546.17-1764.731288.262448.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7612.528342.76-14993.84-12533.53-3987.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23129.3223129.3238123.1638123.1638123.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30741.8431472.0823129.3225589.6334135.33
净利润(万元)-5057.86---7236.07--10426.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5833.53----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)635.93--1474.89--657.60
长期待摊费用摊销(万元)----47.34----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.08---382.60---4.62
固定资产报废损失(万元)6260.20--8.39--6170.51
公允价值变动损失(万元)659.38---2851.84---740.21
财务费用(万元)1846.24--2232.66---541.93
投资损失(万元)-194.22---709.74---284.61
递延所得税资产减少(万元)-1062.37---3646.61--170.43
递延所得税负债增加(万元)-107.95--574.74--217.11
存货的减少(万元)7115.78---10194.67---5787.88
经营性应收项目的减少(万元)-3437.11--9297.13---2381.29
经营性应付项目的增加(万元)-525.42---11367.25--1312.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----2585.48----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30741.84--23129.32--34135.33
减:现金的期初余额(万元)23129.32--38123.16--38123.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----14993.84----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1967.72----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----487.33----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-282024-04-282023-10-262023-08-26
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-302023-10-262023-08-26
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