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雅本化学(300261)现金流量表图
雅本化学(300261)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87480.6054299.8526526.58116583.31105463.68
收到的税费返还(万元)3972.922517.132190.437368.927613.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1266.02463.4681.151572.371528.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92719.5357280.4428798.15125524.60114605.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60534.1332791.6019721.2181087.0174534.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15909.0612243.146879.8821268.5315819.27
支付的各项税费(万元)2192.701913.061298.579106.928455.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5023.973237.18264.1716647.626613.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83659.8750184.9828163.83128110.08105422.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9059.667095.46634.33-2585.489183.30
收回投资收到的现金(万元)--------6354.21
取得投资收益收到的现金(万元)92.4092.40--256.35278.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.9217.66--772.4324.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143.32110.06--1028.776723.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8957.806144.083473.9423227.5217274.62
投资支付的现金(万元)--------15032.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1189.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8957.806144.083473.9424416.6132307.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8814.48-6034.02-3473.94-23387.84-25583.82
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00720.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00720.49--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76795.0056201.0031834.0084340.0059390.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2365.54--2365.542480.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79360.5458766.5434399.5487541.2159390.00
偿还债务支付的现金(万元)75361.5048865.0021395.0064610.0048300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3941.373108.801029.639714.108093.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1172.791172.79--1707.28720.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)545.72--246.37472.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79848.5952288.9122670.9974797.0156811.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-488.056477.6311728.5412744.202578.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-170.7373.44-546.17-1764.731288.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-413.597612.528342.76-14993.84-12533.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23129.3223129.3223129.3238123.1638123.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22715.7330741.8431472.0823129.3225589.63
净利润(万元)---5057.86---7236.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5833.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--635.93--1474.89--
长期待摊费用摊销(万元)------47.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.08---382.60--
固定资产报废损失(万元)--6260.20--8.39--
公允价值变动损失(万元)--659.38---2851.84--
财务费用(万元)--1846.24--2232.66--
投资损失(万元)---194.22---709.74--
递延所得税资产减少(万元)---1062.37---3646.61--
递延所得税负债增加(万元)---107.95--574.74--
存货的减少(万元)--7115.78---10194.67--
经营性应收项目的减少(万元)---3437.11--9297.13--
经营性应付项目的增加(万元)---525.42---11367.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2585.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30741.84--23129.32--
减:现金的期初余额(万元)--23129.32--38123.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14993.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1967.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------487.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
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