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奥佳华(002614)现金流量表图
奥佳华(002614)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108775.44535882.24373785.16251427.90138921.47
收到的税费返还(万元)5609.9822648.9915215.6210413.295018.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1116.816987.357484.305784.803519.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115502.23565518.58396485.09267625.98147459.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76626.81266835.97185923.08134995.6582076.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29710.86103410.0978540.2652714.3528753.04
支付的各项税费(万元)5531.2726423.2819841.0514469.046932.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22228.4279337.7359019.0642272.9521709.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134097.36476007.07343323.45244451.99139471.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18595.1389511.5153161.6423173.987988.05
收回投资收到的现金(万元)43545.568900.0018000.0021000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2019.097763.947129.256256.562427.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.80382.61371.05277.77219.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3455.555.005.005.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--839.141457.19395.22310.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45567.4421341.2426962.4927934.552962.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5469.0724626.3917843.3311998.045916.29
投资支付的现金(万元)23000.0026593.155587.2713655.1817430.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5749.195499.494391.772901.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28558.3356968.7328930.0930045.0026247.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17009.11-35627.49-1967.60-2110.44-23285.06
吸收投资收到的现金(万元)13.5073.7235.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13.5073.7235.0010.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22169.7362267.2160377.0749448.5718995.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------102.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22183.2362340.9360412.0749561.3718995.89
偿还债务支付的现金(万元)12630.3022313.5517398.629998.685870.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1209.2223090.4821837.9019973.85793.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5.451456.901197.85----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--116848.86115203.9587270.3438998.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17824.18162252.89154440.46117242.8645662.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4359.05-99911.96-94028.39-67681.49-26666.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.18557.521054.841492.21-426.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2837.21-45470.42-41779.51-45125.74-42389.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83187.58128658.00128658.00128658.00128658.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86024.7983187.5886878.4983532.2686268.66
净利润(万元)--11439.04--4986.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8429.49--1475.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2028.89--1128.56--
长期待摊费用摊销(万元)--3304.99--2110.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---137.44--41.18--
固定资产报废损失(万元)--326.84--44.92--
公允价值变动损失(万元)---3130.54--399.57--
财务费用(万元)--5315.44--1487.27--
投资损失(万元)---1960.55---1615.61--
递延所得税资产减少(万元)---1419.65---29.74--
递延所得税负债增加(万元)---780.20---681.97--
存货的减少(万元)--16391.52--5758.94--
经营性应收项目的减少(万元)--9450.67--4251.09--
经营性应付项目的增加(万元)--12454.85---13484.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--89511.51--23173.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83187.58--83532.26--
减:现金的期初余额(万元)--128658.00--128658.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45470.42---45125.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3255.14--2570.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11768.67--7877.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-302023-04-27
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