中财网 中财网股票行情
厦钨新能(688778)现金流量表图
厦钨新能(688778)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246027.351354496.921046710.41755435.34431666.62
收到的税费返还(万元)1.6918.9814.6610.805.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3164.3513916.3111092.686669.213469.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249193.401368432.211057817.74762115.34435141.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182225.341021144.94840473.90601588.26345156.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10452.2641512.0227397.2917848.138524.89
支付的各项税费(万元)2673.1434539.0628656.9925700.7010539.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3424.6113216.2211435.627916.783239.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198775.361110412.24907963.80653053.86367460.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50418.04258019.97149853.95109061.4867681.11
收回投资收到的现金(万元)49999.90105081.14105081.1455081.1445000.00
取得投资收益收到的现金(万元)670.19462.23462.23223.23223.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50670.09105543.38105543.3855304.3745223.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27568.37114524.9578332.7258406.2213434.15
投资支付的现金(万元)50000.03139473.90134474.0059474.0059474.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77568.40253998.85212806.72117880.2272908.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26898.30-148455.48-107263.35-62575.85-27685.15
吸收投资收到的现金(万元)0.0010500.0010500.0010500.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10500.0010500.0010500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88502.3387280.0085200.0074200.0040200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88502.3397780.0095700.0084700.0040200.00
偿还债务支付的现金(万元)300.00170440.0088860.0056820.0022270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)890.1219816.4318615.9317447.481229.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3083.09621.54583.17237.95174.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4273.21190877.98108059.1174505.4323673.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84229.12-93097.98-12359.1110194.5716526.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.421839.291605.951458.02-125.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)107616.4318305.8131837.4558138.2256396.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119957.63101651.82101651.82101651.82101651.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227574.06119957.63133489.27159790.04158048.27
净利润(万元)--52949.18--25526.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17856.57--9548.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--921.95--374.77--
长期待摊费用摊销(万元)--296.94--178.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--590.48--206.90--
公允价值变动损失(万元)---416.32------
财务费用(万元)--10627.05--5460.14--
投资损失(万元)---710.75---963.19--
递延所得税资产减少(万元)---1813.91--145.28--
递延所得税负债增加(万元)--142.79---27.96--
存货的减少(万元)--120929.63--129609.19--
经营性应收项目的减少(万元)--215885.36--214712.25--
经营性应付项目的增加(万元)---187305.57---283050.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--258019.97--109061.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119957.63--159790.04--
减:现金的期初余额(万元)--101651.82--101651.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18305.81--58138.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7651.78---10354.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--645.08--303.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-242023-08-272023-04-23
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-242023-08-272024-04-17
↑返回页顶↑

转至厦钨新能（688778）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。