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明泰铝业(601677)现金流量表图
明泰铝业(601677)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1471327.021065003.98524331.442261061.331614633.20
收到的税费返还(万元)84013.8756139.9023815.6476857.7358797.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28321.3218258.4910402.4558302.1442358.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1583662.201139402.38558549.522396221.211715789.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1317531.67903727.71530070.732053863.801470142.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47987.4833225.3318100.9157758.9742838.95
支付的各项税费(万元)81009.6255684.2723714.93100380.6376690.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)132076.5685872.8543569.44117637.1296496.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1578605.331078510.16615456.022329640.521686167.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5056.8860892.21-56906.5066580.6929621.51
收回投资收到的现金(万元)331459.56175945.9165795.96397046.54281901.00
取得投资收益收到的现金(万元)8783.633517.092090.533499.4416885.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)448.30202.6896.41120.1294.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2156.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)340691.50179665.6768028.84400666.11301037.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41367.9628592.448975.5621382.3219805.64
投资支付的现金(万元)534915.48393040.93153154.52437592.09260830.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1361.87----5255.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)576918.16422995.24162530.08459228.72285891.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-236226.67-243329.56-94501.24-58562.6115145.90
吸收投资收到的现金(万元)28166.6028166.6028166.60127000.00127000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----791.8016409.58--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1900.00----1487.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30066.6030066.6028958.40146765.93128487.04
偿还债务支付的现金(万元)12325.638789.959260.44287.04--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15956.7215803.72--19229.8632951.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)454.32301.32--1631.211631.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31655.52----15456.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37056.1056249.1910435.4437688.4048408.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6989.50-26182.5918522.95109077.5380078.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6725.695290.611412.772270.041842.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-231433.61-203329.33-131472.02119365.65126688.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303645.71303645.71303645.71184280.06184280.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72212.10100316.38172173.69303645.71310968.87
净利润(万元)--107089.95--134939.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--265.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--589.87--1159.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--373.33--395.09--
固定资产报废损失(万元)--33566.64--64926.84--
公允价值变动损失(万元)---339.68--961.96--
财务费用(万元)---5620.38--2785.53--
投资损失(万元)---587.37---2127.04--
递延所得税资产减少(万元)---627.86---191.88--
递延所得税负债增加(万元)--443.69---3610.13--
存货的减少(万元)---97331.90---28301.66--
经营性应收项目的减少(万元)---65251.11---118917.66--
经营性应付项目的增加(万元)--82757.57--12363.88--
其他(万元)--4032.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60892.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100316.38--303645.71--
减:现金的期初余额(万元)--303645.71--184280.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---203329.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1514.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-10-26
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