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兴源环境(300266)现金流量表图
兴源环境(300266)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106318.5577286.3251458.90139838.28105106.83
收到的税费返还(万元)1546.17339.90217.56873.35629.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6842.025016.463318.6223708.3420255.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114706.7382642.6954995.08164419.97125991.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81348.9260490.2342695.86117147.20102234.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14388.5810141.555595.6020489.9414947.84
支付的各项税费(万元)2829.102128.851784.166037.465094.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9400.525825.463927.8517274.4313664.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107967.1278586.1054003.47160949.03135941.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6739.614056.59991.613470.94-9950.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)381.66236.3723.2114.086.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)381.66236.3723.2114.086.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)891.01774.64668.873736.94671.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----71.25----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)962.26845.89740.123736.94671.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-580.60-609.52-716.91-3722.86-664.50
吸收投资收到的现金(万元)380.30380.3056.9050041.7041.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)380.30380.3056.9050041.7041.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59557.2348443.0214057.74151335.39149281.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----209.5655018.5732703.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69023.5550203.9214324.20256395.65182026.07
偿还债务支付的现金(万元)84687.2968490.7323446.34212998.02167023.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13135.519553.835438.3118468.1416525.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--907.238314.747788.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107474.0979337.3429791.87239780.91191337.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38450.54-29133.42-15467.6816614.75-9311.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.470.440.2514.80-0.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32296.00-25685.91-15192.7316377.62-19926.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57025.6657025.6657025.6640648.0340648.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24729.6631339.7541832.9357025.6620721.22
净利润(万元)---9678.09---103836.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23183.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1284.06--2547.69--
长期待摊费用摊销(万元)------99.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---215.76---16.85--
固定资产报废损失(万元)--1803.99--20.72--
公允价值变动损失(万元)--10.96--12.25--
财务费用(万元)--15367.38--32215.45--
投资损失(万元)--134.20--2178.18--
递延所得税资产减少(万元)--164.86--1273.40--
递延所得税负债增加(万元)--71.46--688.20--
存货的减少(万元)--2605.92---1686.28--
经营性应收项目的减少(万元)--28831.31--32994.94--
经营性应付项目的增加(万元)---34342.94--9973.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3470.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31339.75--57025.66--
减:现金的期初余额(万元)--57025.66--40648.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------16377.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------477.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262024-01-12
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