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尔康制药(300267)现金流量表图
尔康制药(300267)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85407.6861023.2826268.95177493.64149813.50
收到的税费返还(万元)2360.942360.94193.091405.14168.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7440.444367.863163.5341383.5128458.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95209.0667752.0829625.57220282.29178441.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43822.4533383.5619026.49124075.43113962.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12614.888782.244981.6216658.9412804.45
支付的各项税费(万元)5033.913772.33-385.247205.735123.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26156.399051.054932.7757500.1148814.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87627.6454989.1828555.65205440.21180704.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7581.4212762.901069.9214842.07-2263.31
收回投资收到的现金(万元)21043.4015043.4010043.4083334.8078200.00
取得投资收益收到的现金(万元)189.91150.6865.471280.792182.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.1315.0015.002011.312011.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------34.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70.50--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21321.9415209.0810123.8786626.9082428.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16430.519922.665167.1323818.7417792.06
投资支付的现金(万元)31020.2025020.2025020.2073300.0074312.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47450.7134942.8630187.3397118.7492104.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26128.77-19733.78-20063.45-10491.84-9675.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30770.0025770.0015770.0034100.009900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.0020000.00----1655.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50770.0045770.0030784.4048758.9211555.09
偿还债务支付的现金(万元)25900.0025900.0014900.0038013.3528013.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)732.32619.01334.547009.726882.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10320.335115.52----266.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36952.6531634.5315295.7265359.5335162.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13817.3514135.4715488.69-16600.61-23607.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-955.05-791.85-584.6020.11-233.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5685.056372.74-4089.45-12230.27-35779.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51063.7751063.7751063.7763294.0463294.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45378.7357436.5246974.3251063.7727514.71
净利润(万元)--633.83---22185.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---307.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1142.26--2520.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------880.31--
固定资产报废损失(万元)--8090.02--17406.89--
公允价值变动损失(万元)---41.98--1453.65--
财务费用(万元)--1423.95--358.02--
投资损失(万元)---93.52---546.33--
递延所得税资产减少(万元)--40.74--1677.91--
递延所得税负债增加(万元)--36.82---720.96--
存货的减少(万元)--75.45--4696.88--
经营性应收项目的减少(万元)--1720.07---1995.74--
经营性应付项目的增加(万元)---2299.18--858.36--
其他(万元)--1941.43---1846.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12762.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57436.52--51063.77--
减:现金的期初余额(万元)--51063.77--63294.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6372.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--229.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-272024-04-252023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-252023-10-24
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