中财网 中财网股票行情
丰林集团(601996)现金流量表图
丰林集团(601996)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131014.3072483.3733001.81238455.03172047.27
收到的税费返还(万元)1340.43583.06149.554409.283259.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8076.057263.981976.074533.113627.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140430.7980330.4135127.43247397.42178933.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143483.19101606.6148299.52175550.80132017.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10638.067427.694244.9013960.9310554.71
支付的各项税费(万元)3192.161869.09478.967260.525570.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8226.544198.801543.219605.294986.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165539.95115102.1954566.59206377.54153130.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25109.16-34771.79-19439.1641019.8825803.08
收回投资收到的现金(万元)500.00500.00500.00540.00540.00
取得投资收益收到的现金(万元)------3.803.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.0724.47--66.7620.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3486.613148.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)922.99524.47500.004097.163712.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4780.653487.141883.837170.915746.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.020.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4780.653487.141883.837170.935746.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3857.66-2962.67-1383.83-3073.77-2033.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36500.0031000.0026000.0027000.0027000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36500.0031000.0026000.0027000.0027000.00
偿还债务支付的现金(万元)27000.0021500.0020000.0076449.0669449.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14076.2213870.92215.121245.561036.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20.8914.3545.5933.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41102.8735391.8120229.4777740.2270519.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4602.87-4391.815770.53-50740.22-43519.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.31-3.47-1.80-6.23-0.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33576.01-42129.74-15054.26-12800.34-19750.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65009.5665009.5665009.5677809.8977809.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31433.5522879.8149955.2965009.5658059.64
净利润(万元)--697.30--5253.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3.68--1732.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--390.20--791.33--
长期待摊费用摊销(万元)--185.57--454.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.68--1.55--
固定资产报废损失(万元)--33.75--49.52--
公允价值变动损失(万元)------269.13--
财务费用(万元)--426.48--1074.33--
投资损失(万元)------636.97--
递延所得税资产减少(万元)--19.56--10.73--
递延所得税负债增加(万元)---11.92---33.48--
存货的减少(万元)---9431.52---4425.48--
经营性应收项目的减少(万元)---11942.95--16724.26--
经营性应付项目的增加(万元)---23676.98--659.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34771.79--41019.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22879.81--65009.56--
减:现金的期初余额(万元)--65009.56--77809.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42129.74---12800.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--84.58---94.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.02--672.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-03-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-272023-10-27
↑返回页顶↑

转至丰林集团（601996）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。