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瑞和股份(002620)现金流量表图
瑞和股份(002620)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45905.5929597.08133082.3098957.8364963.29
收到的税费返还(万元)160.51--244.10----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3239.512643.567940.571953.34864.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49305.6132240.63141266.97100911.1865827.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42778.3027556.56122863.2989941.5863982.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2124.371140.435395.464010.642721.37
支付的各项税费(万元)4863.932905.997281.285740.494542.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2207.272766.033052.553037.222855.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51973.8734369.01138592.58102729.9374101.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2668.26-2128.372674.39-1818.75-8273.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)210.570.57451.6351.636.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2512.231845.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210.570.5714407.482763.862052.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.290.29209.35119.3362.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.95--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1.240.29209.35119.3362.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)209.330.2814198.132644.531990.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----35000.0035000.0035000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----35000.0035000.0035000.00
偿还债务支付的现金(万元)1320.00--51886.8141101.8138101.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2463.461226.1516494.8113440.0612003.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----10850.009050.009050.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)912.72----93.8262.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4696.182108.4668875.9654635.6950167.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4696.18-2108.46-33875.96-19635.69-15167.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7155.11-4236.56-17003.44-18809.92-21450.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9271.269271.2626274.7026274.7026274.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2116.155034.709271.267464.784823.81
净利润(万元)-7124.68---35112.20--217.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3087.77-------479.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.09---269.38--130.73
长期待摊费用摊销(万元)508.82------516.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----3.89---3.89
固定资产报废损失(万元)----881.83----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2566.30--5902.12--2953.44
投资损失(万元)-7.93---6575.71---410.07
递延所得税资产减少(万元)1498.29--3759.34--615.21
递延所得税负债增加(万元)-0.87--0.87----
存货的减少(万元)2165.93--5488.39--2255.18
经营性应收项目的减少(万元)10299.14---9612.07---1076.84
经营性应付项目的增加(万元)-18480.35--2148.20---16090.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2668.26-------8273.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2116.15--9271.26--4823.81
减:现金的期初余额(万元)9271.26--26274.70--26274.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7155.11-------21450.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)162.21------143.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-272023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-282023-08-30
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