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亚玛顿(002623)现金流量表图
亚玛顿(002623)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222155.54168880.0346695.53262072.36207223.48
收到的税费返还(万元)1439.381144.42375.632804.782629.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1430.14208.72146.392415.621672.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225025.05170233.1747217.55267292.76211526.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160622.14127821.7052043.87228303.96149502.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15542.7010542.434308.9617710.8513216.41
支付的各项税费(万元)5085.522198.421574.035290.634296.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8532.571497.831968.524182.215869.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189782.93142060.3859895.37255487.65172884.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35242.1328172.79-12677.8211805.1238641.57
收回投资收到的现金(万元)172660.3849900.0238009.86182995.30134014.60
取得投资收益收到的现金(万元)1711.20990.44217.291862.11923.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.108.6046.851187.0227.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1419.60188.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174372.6850899.0738274.00187464.03135153.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16437.0011432.106160.8947914.0233049.73
投资支付的现金(万元)188800.0060500.0030681.35183400.00149200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19.00----676.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205255.4571951.1036860.69231314.02182925.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30882.77-21052.031413.31-43849.99-47772.41
吸收投资收到的现金(万元)----0.02845.00845.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------845.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107908.4569756.4554184.4586628.2967228.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3428.00--1490.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107908.4573184.4554184.4788963.2968073.01
偿还债务支付的现金(万元)55207.2230866.4119425.1959094.0837283.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12222.4811166.84813.456565.215888.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--524.05--5669.323869.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68441.0242557.3120575.7571328.6147041.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39467.4330627.1433608.7317634.6821031.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-415.0787.10-1.10255.32231.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43411.7237835.0022343.11-14154.8712131.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49048.2149144.4249048.2163299.2963556.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92459.9286979.4371391.3249144.4275688.72
净利润(万元)--1926.10--8659.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--504.01--4784.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.48--406.31--
长期待摊费用摊销(万元)--683.37--1351.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.63--1296.55--
固定资产报废损失(万元)--41.42---13.77--
公允价值变动损失(万元)---1363.25------
财务费用(万元)--1696.02--1943.31--
投资损失(万元)---131.61---7797.66--
递延所得税资产减少(万元)--1640.25---1003.54--
递延所得税负债增加(万元)---2343.70--142.10--
存货的减少(万元)---1590.91--1127.01--
经营性应收项目的减少(万元)--21576.91---28569.36--
经营性应付项目的增加(万元)---3500.80--12777.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28172.79--11805.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86979.43--49144.42--
减:现金的期初余额(万元)--49144.42--63299.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37835.00---14154.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---26.59--399.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--919.48--1603.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272024-02-06
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