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联建光电(300269)现金流量表图
联建光电(300269)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53124.3533972.3917325.21100875.6274816.99
收到的税费返还(万元)2000.031253.99241.022708.002363.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1709.811333.19608.672284.691986.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56834.1936559.5718174.91105868.3179166.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26813.7716770.484873.4373398.5258796.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10029.276903.802989.3617309.8213746.66
支付的各项税费(万元)3590.003042.732435.303004.182292.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11574.279845.826094.6311992.849438.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52007.3136562.8316392.72105705.3684273.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4826.88-3.261782.18162.95-5107.17
收回投资收到的现金(万元)1000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1.04----60.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.154.67--30.4772.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)475.20475.20--7786.06--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)112.78112.78--574.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1704.17592.6577.508450.821332.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)416.57382.61150.011024.531044.98
投资支付的现金(万元)7000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------54.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7416.57382.61150.011078.991136.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5712.40210.04-72.517371.83195.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28800.0015800.00--52800.0034800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4435.702000.00--2000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33235.7017800.002000.0054800.0034800.00
偿还债务支付的现金(万元)33800.0015800.00--52000.0034000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1050.62719.21367.392848.101245.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6709.943658.88--5086.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41560.5620178.09618.6159934.3236069.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8324.86-2378.091381.39-5134.32-1269.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)217.13186.9628.8582.54-4.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8993.25-1984.343119.912483.01-6185.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15219.8815219.8815219.8812736.8612736.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6226.6313235.5318339.7915219.886551.60
净利润(万元)---1026.72--650.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1180.00--3363.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.15--84.09--
长期待摊费用摊销(万元)------100.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.60--15.43--
固定资产报废损失(万元)--626.50--23.93--
公允价值变动损失(万元)-------2306.02--
财务费用(万元)--716.45--1800.23--
投资损失(万元)-------2073.38--
递延所得税资产减少(万元)--98.06--168.43--
递延所得税负债增加(万元)---101.70---178.30--
存货的减少(万元)--1689.09--2299.34--
经营性应收项目的减少(万元)--5041.66---14420.60--
经营性应付项目的增加(万元)---8974.61--7926.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3.26--162.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13235.53--15219.88--
减:现金的期初余额(万元)--15219.88--12736.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1984.34--2483.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--646.01--1370.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-192023-10-26
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