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中威电子(300270)现金流量表图
中威电子(300270)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11422.206597.5924748.5013604.1111829.14
收到的税费返还(万元)189.92188.8716.2419.5823.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4966.824229.495250.513143.452026.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16578.9411015.9630015.2516767.1413878.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8853.234719.8219592.7110705.929432.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3045.401834.025229.483882.992934.57
支付的各项税费(万元)646.72451.47640.29354.65260.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3928.382943.6310499.657789.404523.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16473.729948.9435962.1322732.9717152.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105.211067.02-5946.88-5965.82-3273.05
收回投资收到的现金(万元)----59.1559.15--
取得投资收益收到的现金(万元)8.22--83.2383.2361.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1093.78--4000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1102.00--4142.384142.383061.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74.7832.0487.6979.71160.16
投资支付的现金(万元)343.68--475.20----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1093.781093.78------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1512.251125.83562.8979.71160.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-410.25-1125.833579.494062.672901.38
吸收投资收到的现金(万元)29.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1091.401091.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1121.001091.402000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----1299.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.8213.7644.66----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2003.352003.35------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2031.172017.111343.66----
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-910.17-925.71656.34----
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.65-0.020.661.211.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1212.56-984.53-1710.38-1901.94-370.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8650.408650.4010360.7810156.0210360.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7437.857665.878650.408254.089990.62
净利润(万元)-3999.66---7982.23---2991.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)97.76--822.92--23.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)43.52--81.93--40.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)837.89--1656.85--827.19
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)----54.40----
投资损失(万元)-8.22--4.15----
递延所得税资产减少(万元)-260.36---639.01---182.92
递延所得税负债增加(万元)0.82---4.07---5.10
存货的减少(万元)-798.11--96.50--130.61
经营性应收项目的减少(万元)5011.07--3551.24--1034.42
经营性应付项目的增加(万元)-2839.32---7802.01---3997.69
其他(万元)-----716.75--99.75
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)105.21---5946.88---3266.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7437.85--8650.40--9948.07
减:现金的期初余额(万元)8650.40--10297.29--10297.29
加:现金等价物的期末余额(万元)--------42.54
减:现金等价物的期初余额(万元)----63.49--63.49
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1212.56---1710.38---3302.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2001.80--4901.02--1738.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16.81--28.18--6.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-282024-03-182023-10-262023-08-17
更新时间2024-08-162024-04-302024-03-182024-04-282024-08-16
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