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黑牡丹(600510)现金流量表图
黑牡丹(600510)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185859.68107683.1262185.54432176.41264566.00
收到的税费返还(万元)11430.347414.14642.5818433.9916057.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19761.867917.516053.6760912.1733903.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217051.88123014.7768881.79511522.56314526.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204973.69158384.48101231.68405054.88267489.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24943.4918173.3410878.8132053.5825996.86
支付的各项税费(万元)44525.3939156.4215117.3084046.8580175.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65227.6334186.0528899.93102635.6741544.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)339670.21249900.30156127.72623790.98415205.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-122618.32-126885.53-87245.93-112268.42-100678.60
收回投资收到的现金(万元)------100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)6759.256756.938.717274.097043.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.680.170.034735.18485.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------53396.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6765.936757.1077.8465505.6361025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11005.603372.771118.35609.62444.60
投资支付的现金(万元)------1301.461301.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11005.603372.771118.531911.081746.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4239.673384.33-1040.7063594.5559278.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)320800.00290800.00----417265.48
取得借款收到的现金(万元)187853.77112450.0039950.00286950.00172450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11006.088790.00----77805.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)519659.85412040.00166820.00854930.17667521.28
偿还债务支付的现金(万元)420341.47388830.21179675.00712897.97529210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49223.5319858.4915866.5766336.3154907.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3742.08----109.673470.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11588.041174.80----19624.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)481153.04409863.49196341.57801427.82603741.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38506.812176.51-29521.5753502.3563779.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)222.45511.3199.08240.74367.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88128.73-120813.39-117709.115069.2222747.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)341011.47341011.47342294.95335942.25335942.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)252882.74220198.08224585.83341011.47358689.95
净利润(万元)--4425.03--43013.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6663.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--210.65--592.23--
长期待摊费用摊销(万元)--378.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.10---1248.60--
固定资产报废损失(万元)--2.66--8688.11--
公允价值变动损失(万元)---3.45--929.97--
财务费用(万元)---6689.47--25495.32--
投资损失(万元)---6333.65---5370.70--
递延所得税资产减少(万元)---1314.20---975.83--
递延所得税负债增加(万元)--2640.48---101.63--
存货的减少(万元)---22207.54--197534.39--
经营性应收项目的减少(万元)---44978.72---227523.11--
经营性应付项目的增加(万元)---71517.66---168017.90--
其他(万元)-------16585.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---126885.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--220198.08--341011.47--
减:现金的期初余额(万元)--341011.47--335942.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---120813.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7364.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-232024-04-232023-10-24
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